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可靠股份(301009)现金流量表图
可靠股份(301009)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90488.0959731.6628798.57122797.0389669.20
收到的税费返还(万元)2805.861676.131002.493350.682916.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2159.761214.841575.246170.515404.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95453.7262622.6331376.30132318.2297990.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71585.4145568.1322033.3990693.2166926.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10998.317630.944146.2313418.199927.75
支付的各项税费(万元)2208.341506.891190.222125.161712.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8433.195315.923279.0313405.8910452.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93225.2560021.8930648.87119642.4589018.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2228.472600.75727.4312675.778971.60
收回投资收到的现金(万元)171534.35104834.2531004.9054215.3030601.30
取得投资收益收到的现金(万元)426.92305.83140.88606.19413.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.113.621.905.592.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------80.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172027.38105143.7031147.6854827.0831096.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9639.704546.823612.523988.103033.15
投资支付的现金(万元)197513.50117813.4024004.9048215.3031301.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)207153.20122360.2227617.4252303.4034334.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35125.81-17216.523530.262523.68-3237.56
吸收投资收到的现金(万元)------144.0072.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------144.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25866.0025866.006000.0034893.6124931.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25866.0025866.006000.0038037.6128003.05
偿还债务支付的现金(万元)20288.2220000.0010000.0024924.9315086.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3237.313193.190.652022.531867.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00----351.07296.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23803.3623471.0310194.4927298.5317251.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2062.642394.98-4194.4910739.0810751.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2585.22-2011.20-1002.99-1158.88-561.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33419.92-14231.99-939.7824779.6615924.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80148.5280148.5280148.5255368.8755368.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46728.6065916.5379208.7480148.5271292.99
净利润(万元)---655.66--3726.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1068.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--176.88--249.85--
长期待摊费用摊销(万元)------426.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--10.10--
固定资产报废损失(万元)--2834.56--1.17--
公允价值变动损失(万元)---1.69---92.32--
财务费用(万元)--2584.70--1937.46--
投资损失(万元)---433.20---1049.24--
递延所得税资产减少(万元)---380.88---59.94--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---679.17---1023.73--
经营性应收项目的减少(万元)---2075.09--2816.65--
经营性应付项目的增加(万元)--147.72---1305.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------12675.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65916.53--80148.52--
减:现金的期初余额(万元)--80148.52--55368.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------24779.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------368.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-272026-04-272025-10-28
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