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青岛食品(001219)现金流量表图
青岛食品(001219)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50245.1134401.2214489.5764986.1259081.89
收到的税费返还(万元)62.69--62.69--3.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)794.28564.79164.271132.78975.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51102.0934966.0014716.5366118.9060061.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25938.6622290.897821.9135359.4329518.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5912.884466.682235.807851.455515.07
支付的各项税费(万元)5993.193900.341940.447672.825664.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4449.332593.111823.724796.546650.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42294.0733251.0213821.8755680.2447348.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8808.021714.98894.6610438.6612712.99
收回投资收到的现金(万元)75200.0062900.0027600.00155500.90125500.90
取得投资收益收到的现金(万元)729.93631.09380.10907.42735.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.551.230.5530.0926.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75930.4763532.3227980.65156438.41126263.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)582.69382.5488.96667.94467.30
投资支付的现金(万元)65500.0052000.0022300.00163929.08131600.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------12.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66082.6952382.5422388.96164597.01132080.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9847.7811149.795591.69-8158.60-5817.63
吸收投资收到的现金(万元)------147.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------147.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11508.196647.84--20237.73--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------147.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11508.196647.84--20384.73147.00
偿还债务支付的现金(万元)13054.449710.726744.815830.46--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4776.924772.186.477630.345720.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2650.001617.27------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20481.3616100.166751.2719020.805720.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8973.17-9452.32-6751.271363.94-5573.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-370.23-259.74-122.93-147.13-67.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9312.393152.71-387.853496.871254.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27400.9227400.9227400.9223904.0623904.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36713.3230553.6327013.0727400.9225158.23
净利润(万元)--6561.37--11092.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8.49------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--46.35--92.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.02---6.51--
固定资产报废损失(万元)--307.58--612.35--
公允价值变动损失(万元)---141.03---936.79--
财务费用(万元)--287.01--229.22--
投资损失(万元)---705.11---1587.79--
递延所得税资产减少(万元)--386.83---160.53--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--448.88---126.04--
经营性应收项目的减少(万元)---2724.54--1440.61--
经营性应付项目的增加(万元)---2761.01---510.78--
其他(万元)------5.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1714.98------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30553.63--27400.92--
减:现金的期初余额(万元)--27400.92--23904.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3152.71------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-202026-04-292026-04-172025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-202026-04-292026-04-172025-10-26
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