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德昌股份(605555)现金流量表图
德昌股份(605555)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)329534.27215253.07107951.18402725.38304309.40
收到的税费返还(万元)22600.9114100.149026.3630734.3622968.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6430.364156.331323.127806.3720233.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)358565.54233509.54118300.65441266.11347511.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)269470.01186517.9191019.96355640.92274732.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41049.6727963.3313872.1253301.1739307.73
支付的各项税费(万元)2817.382608.542137.776368.174857.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9338.466259.285558.5423433.6027375.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)322675.51223349.07112588.39438743.86346273.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35890.0310160.465712.262522.261238.10
收回投资收到的现金(万元)75209.7545207.0920093.75166987.58166987.58
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.114.964.29337.90337.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75230.8645212.0520098.04167325.49167325.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16681.8510719.256890.8156268.1246810.40
投资支付的现金(万元)96390.0025390.00--173410.70153501.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2593.80--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113071.8536109.256890.81232272.63200312.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37840.999102.8013207.23-64947.14-32986.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)146692.8987013.3543350.16183606.42147060.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146692.8987013.3543350.16183606.42147060.00
偿还债务支付的现金(万元)88700.3378556.3153350.16162060.00162060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14124.9213961.98257.6713627.3413568.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1443.971038.16469.391884.791403.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104269.2293556.4554077.22177572.13177031.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42423.67-6543.10-10727.066034.28-29971.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3900.89-2835.33-1163.03-615.251373.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36571.829884.847029.41-57005.84-60346.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60739.8860739.8860739.88117745.72117745.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97311.7070624.7267769.2860739.8857399.03
净利润(万元)--3358.84--16268.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1791.23--3512.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--500.41--580.98--
长期待摊费用摊销(万元)--1795.66--3106.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------264.88--
固定资产报废损失(万元)--50.04--21.09--
公允价值变动损失(万元)--41.03---36.02--
财务费用(万元)--2773.86--2060.27--
投资损失(万元)---271.08---407.66--
递延所得税资产减少(万元)--169.47---2251.16--
递延所得税负债增加(万元)---209.15---410.86--
存货的减少(万元)---9079.10---31567.71--
经营性应收项目的减少(万元)---8048.55---16144.18--
经营性应付项目的增加(万元)--9879.03--13718.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10160.46--2522.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70624.72--60739.88--
减:现金的期初余额(万元)--60739.88--117745.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9884.84---57005.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---184.49--282.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--775.39--1715.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-272026-04-272025-10-30
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