中财网 中财网股票行情
海程邦达(603836)现金流量表图
海程邦达(603836)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)800907.89458499.61223260.27924367.62695458.02
收到的税费返还(万元)416.37395.36368.2078.5143.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17522.699194.406593.0820857.6514649.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)818846.95468089.37230221.55945303.77710151.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)778497.66438508.94201760.24831401.82616323.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46017.9231218.5318457.5852496.4642033.12
支付的各项税费(万元)7859.385504.732097.869392.307307.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24514.3413665.577577.0734427.5027402.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)856889.31488897.78229892.75927718.08693066.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38042.36-20808.41328.8017585.7017085.39
收回投资收到的现金(万元)65541.7456520.7433000.74133441.56101888.62
取得投资收益收到的现金(万元)522.41474.49123.51992.21768.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)197.40163.08118.06960.4472.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)340.28304.39304.39----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66601.8357462.7133546.71135394.22102729.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)857.88259.27121.301249.071161.09
投资支付的现金(万元)61423.2552716.0031020.00158932.67127345.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62298.3052992.4431141.30160181.74128506.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4303.534470.272405.41-24787.52-25777.52
吸收投资收到的现金(万元)3390.403390.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29170.925135.00135.0016535.3014285.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14901.605064.982874.007928.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47462.9213590.383009.0024464.0114285.30
偿还债务支付的现金(万元)13387.6013387.503229.9816599.1211375.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5052.634567.30267.924410.904120.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)182.40----90.0090.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22920.1010771.279028.5924737.8021799.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41360.3328726.0712526.4845747.8237294.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6102.59-15135.69-9517.48-21283.81-23009.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1703.21-1369.56-756.63-869.60-556.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29339.45-32843.38-7539.90-29355.22-32258.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93952.9293952.9293952.92123308.14123308.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64613.4761109.5486413.0393952.9291049.97
净利润(万元)--5286.26--2646.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--89.82--217.08--
长期待摊费用摊销(万元)------747.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.25---2208.49--
固定资产报废损失(万元)--728.68--5.20--
公允价值变动损失(万元)--58.94--7.86--
财务费用(万元)--2856.42--3811.50--
投资损失(万元)---793.49---1584.51--
递延所得税资产减少(万元)---486.24---739.81--
递延所得税负债增加(万元)--8.23---106.29--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---59829.16--25922.20--
经营性应付项目的增加(万元)--25977.00---24080.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20808.41--17585.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61109.54--93952.92--
减:现金的期初余额(万元)--93952.92--123308.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32843.38---29355.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2899.81--3846.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1987.55--6991.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-172025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-182026-10-27
↑返回页顶↑

转至海程邦达（603836）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。