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盛泰集团(605138)现金流量表图
盛泰集团(605138)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282326.15198860.41100632.45354470.89250649.66
收到的税费返还(万元)6533.595456.422356.378152.238122.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1734.361315.962853.132052.522146.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)290594.09205632.79105841.95364675.64260919.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)198064.30119946.2361634.37185756.14122159.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62236.6343014.5822982.1983022.2161894.73
支付的各项税费(万元)10697.157738.165390.6914743.0813404.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13123.258386.616781.9219404.0713286.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)284121.33179085.5796789.17302925.50210745.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6472.7726547.229052.7861750.1450174.35
收回投资收到的现金(万元)0.00----10380.00380.00
取得投资收益收到的现金(万元)990.00----62.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3509.943345.1060.0715313.759894.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----4039.984035.41
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------18935.8322185.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4499.943345.1060.0748732.0636495.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36553.1021035.967531.1965098.4246688.30
投资支付的现金(万元)16330.3111712.81--19671.053693.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6179.876179.876092.3178.8513250.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59063.2838928.6413623.5084848.3263631.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54563.35-35583.54-13563.43-36116.26-27136.01
吸收投资收到的现金(万元)0.00----9347.209373.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------9347.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)204727.27164179.0197006.77306671.34236781.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7153.712361.96--3118.083118.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)211880.98166540.9697006.77319136.62249272.55
偿还债务支付的现金(万元)174622.88143255.7373431.38303016.54238054.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9023.187059.961804.1614238.5011256.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3044.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3994.262592.37192.911808.59509.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)187640.32152908.0575428.44319063.64249819.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24240.6613632.9121578.3372.99-547.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1593.32-1327.62-1500.40-3175.38-781.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25443.243268.9715567.2822531.4921709.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62887.6462887.6462887.6440356.1540356.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37444.4066156.6178454.9262887.6462065.48
净利润(万元)--16513.71--2975.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2659.25--3540.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--820.51--1883.26--
长期待摊费用摊销(万元)------1434.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.38---2677.92--
固定资产报废损失(万元)--15674.70--527.24--
公允价值变动损失(万元)---34.15--2590.20--
财务费用(万元)--6969.87--12626.27--
投资损失(万元)---19453.86--1269.04--
递延所得税资产减少(万元)--3418.48---1777.63--
递延所得税负债增加(万元)---184.09---557.87--
存货的减少(万元)---1410.78--6250.13--
经营性应收项目的减少(万元)--2389.47--3048.11--
经营性应付项目的增加(万元)---3739.17---2355.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26547.22--61750.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66156.61--62887.64--
减:现金的期初余额(万元)--62887.64--40356.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3268.97--22531.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---64.40--34.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--898.49--726.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-10-28
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