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华菱线缆(001208)现金流量表图
华菱线缆(001208)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)372081.14230084.6393443.84410345.56273118.42
收到的税费返还(万元)1991.12--0.05----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)65966.472914.6022592.3210816.1236181.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)440038.73232999.22116036.22421161.67309299.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)355842.14219521.64100890.23340711.31230625.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14328.6410130.874153.4216474.0110055.79
支付的各项税费(万元)4739.623703.03578.554964.494448.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76578.6615823.7620332.9317141.8561774.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)451489.06249179.29125955.12379291.66306904.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11450.33-16180.07-9918.9141870.012394.95
收回投资收到的现金(万元)74256.6055464.923200.0047187.6426187.64
取得投资收益收到的现金(万元)2930.142884.23--4471.962425.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--45.20--47.8826.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77186.7558494.353200.0051807.4728640.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9680.949716.832406.2711108.538355.95
投资支付的现金(万元)75677.0055677.0023877.00105000.0029000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85357.9465493.8326283.27119750.4837355.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8171.20-6999.48-23083.27-67943.01-8715.58
吸收投资收到的现金(万元)------121157.02121157.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94821.6446922.2416500.0095357.3092988.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----56.60----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94821.6446922.2416556.60216514.32214145.45
偿还债务支付的现金(万元)109746.0258219.0024570.00129393.43123318.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5334.044626.64566.116389.035660.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17600.00----69.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115080.0663165.4425136.11135879.16129048.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20258.42-16243.20-8579.5180635.1685097.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.13-6.98-1.58----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39889.08-39429.73-41583.2754562.1778776.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91172.6691172.6689912.5736610.4936610.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51283.5851742.9348329.3191172.66115387.19
净利润(万元)--6562.31--11019.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--483.34--405.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.58---18.71--
固定资产报废损失(万元)--2213.56--4621.93--
公允价值变动损失(万元)---84.04---14.88--
财务费用(万元)--430.96--1868.75--
投资损失(万元)---1657.96---1290.03--
递延所得税资产减少(万元)---348.66---299.02--
递延所得税负债增加(万元)---47.43---0.89--
存货的减少(万元)---50950.12---15272.08--
经营性应收项目的减少(万元)---39292.39---10094.47--
经营性应付项目的增加(万元)--65171.23--50046.81--
其他(万元)--76.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51742.93--91172.66--
减:现金的期初余额(万元)--91172.66--36610.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-272026-03-302025-10-23
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-03-302025-10-24
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