中财网 中财网股票行情
奇德新材(300995)现金流量表图
奇德新材(300995)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32245.2123003.8511955.2538582.1827786.74
收到的税费返还(万元)21.2821.28--93.3393.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1337.54720.97219.501399.121068.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33604.0323746.1012174.7440074.6328948.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16753.8310701.115418.4222806.0415716.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6776.944772.802636.427735.165697.39
支付的各项税费(万元)1389.94808.18376.701548.95720.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3431.422470.441244.082988.142145.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28352.1318752.549675.6135078.2924279.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5251.904993.572499.134996.344668.58
收回投资收到的现金(万元)46357.9411059.051860.003805.542200.00
取得投资收益收到的现金(万元)264.81278.3576.72110.60110.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-485.603335.80--1.441.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3335.803335.80------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1770.00200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49472.9514673.203706.724117.582311.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1386.71--1130.575202.713407.77
投资支付的现金(万元)68730.7114121.984168.485093.413057.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70117.4215942.035299.0510296.126464.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20644.47-1268.83-1592.33-6178.54-4152.97
吸收投资收到的现金(万元)27307.4327310.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3999.632500.002500.007990.005230.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)240.91------269.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31547.9729810.002500.007990.005499.07
偿还债务支付的现金(万元)6160.004140.001345.003525.003300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1876.69--63.052038.451370.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)661.62494.71245.86239.49536.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8698.315744.931653.925802.945207.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22849.6624065.07846.082187.06291.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-311.22-285.17-103.14-110.49-251.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7145.8727504.641649.74894.37555.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6261.286261.286308.185366.915366.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13407.1533765.927957.926261.285922.66
净利润(万元)--1542.34--1963.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2077.34--521.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24.15--53.71--
长期待摊费用摊销(万元)------535.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---110.57---0.18--
固定资产报废损失(万元)--1503.75--4.13--
公允价值变动损失(万元)---1.67---3.53--
财务费用(万元)--34.00--150.82--
投资损失(万元)---1585.32---240.86--
递延所得税资产减少(万元)--130.80---121.92--
递延所得税负债增加(万元)---8.38---16.86--
存货的减少(万元)--262.14---1439.49--
经营性应收项目的减少(万元)--4194.47---415.12--
经营性应付项目的增加(万元)---3278.39--1184.54--
其他(万元)--32.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4993.57--4996.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33765.92--6261.28--
减:现金的期初余额(万元)--6261.28--5366.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27504.64--894.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.99--2.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-232026-03-122025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-232026-03-122025-10-28
↑返回页顶↑

转至奇德新材（300995）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。