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昊华能源(601101)现金流量表图
昊华能源(601101)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)877254.34549493.66299946.04899185.59747365.16
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67002.3847925.3713655.26126439.1237536.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)944256.72597419.03313601.301025624.71784901.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)282113.96176377.47127157.85299125.23294073.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)127896.7484995.0642087.08194728.86118369.09
支付的各项税费(万元)145346.13100788.2238607.58168625.93130082.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80083.1573000.7316551.33166485.0072094.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)635439.98435161.49224403.83828965.03614619.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)308816.74162257.5489197.47196659.68170282.12
收回投资收到的现金(万元)--------31.67
取得投资收益收到的现金(万元)7093.067093.066335.934885.544885.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)182.0827.1827.188576.547205.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7275.147120.246363.1113462.0812123.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120163.3351993.3016096.07112084.4573798.66
投资支付的现金(万元)7397.41----120.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127560.7451993.3016096.07112204.4573798.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120285.59-44873.05-9732.96-98742.37-61675.61
吸收投资收到的现金(万元)5000.005000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5000.005000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74900.1777209.2711837.36175840.5789660.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)59800.0059800.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139700.17142009.2771637.36175840.5789660.92
偿还债务支付的现金(万元)211800.05187300.0576500.00134390.0084310.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48511.1743855.973971.3494813.5590955.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1025.00----13207.02--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7461.917461.91--19839.457461.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)267773.13238617.9387933.25249043.01182727.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-128072.96-96608.66-16295.89-73202.44-93066.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------31.67--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60458.1820775.8263168.6324746.5515539.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)414980.43414980.43414980.43390233.88390233.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)475438.61435756.25478149.05414980.43405773.52
净利润(万元)--98982.12--63976.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10932.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7173.63--12771.13--
长期待摊费用摊销(万元)------3803.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------105.04--
固定资产报废损失(万元)--39634.08---1054.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--14175.40--30734.79--
投资损失(万元)---7051.05---7820.00--
递延所得税资产减少(万元)---1300.22---532.24--
递延所得税负债增加(万元)---13.89---106.07--
存货的减少(万元)--8204.73--9517.95--
经营性应收项目的减少(万元)---21029.98---22837.72--
经营性应付项目的增加(万元)--21740.60--7328.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--162257.54--196659.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--435756.25--414980.43--
减:现金的期初余额(万元)--414980.43--390233.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20775.82--24746.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---602.67---422.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24.55--49.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-182026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-182026-04-232026-04-232025-10-28
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