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艾迪药业(688488)现金流量表图
艾迪药业(688488)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56133.3236141.4118494.3569738.1351128.94
收到的税费返还(万元)217.04217.04------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8572.115703.722480.6416681.7811167.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64922.4742062.1720974.9986419.9162296.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10965.498125.064932.2313790.9110383.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12652.158865.015024.3714243.4711283.94
支付的各项税费(万元)6866.085175.892977.8210018.727384.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26672.3417390.197951.1846603.6530495.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57156.0639556.1520885.6084656.7659547.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7766.412506.0289.381763.152748.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)97.3551.0038.22151.09122.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.50----408.4911.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31000.0011000.008000.0039100.0031440.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31100.8511051.008038.2239659.5831574.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3804.152672.77783.504793.461840.55
投资支付的现金(万元)------525.00175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------504.00504.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33502.0012000.003000.0036500.0028500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37810.1515176.773783.5042322.4631019.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6709.31-4125.774254.73-2662.88554.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53382.4049692.4032838.0047792.4037192.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53382.4049692.4032838.0047792.4037192.40
偿还债务支付的现金(万元)39871.0031152.8017222.8040465.6037370.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1811.611338.11407.922087.121654.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13281.3713204.817045.27235.88189.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54963.9845695.7224675.9942788.6039215.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1581.583996.688162.015003.80-2022.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.05-16.50-7.10-10.11-4.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-546.532360.4312499.024093.961275.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36519.9136519.9136519.9132425.9532425.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35973.3838880.3449018.9336519.9133701.89
净利润(万元)--3217.10--808.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14.08--1701.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1078.51--1930.78--
长期待摊费用摊销(万元)------516.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---135.06---8.13--
固定资产报废损失(万元)--1640.61--16.93--
公允价值变动损失(万元)--382.02---1822.11--
财务费用(万元)--857.04--1562.08--
投资损失(万元)--35.64--73.63--
递延所得税资产减少(万元)--218.89--12.86--
递延所得税负债增加(万元)---44.91--156.93--
存货的减少(万元)---1275.63---2153.11--
经营性应收项目的减少(万元)---2045.89---2411.79--
经营性应付项目的增加(万元)---2393.83---2622.00--
其他(万元)--436.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2506.02--1763.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38880.34--36519.91--
减:现金的期初余额(万元)--36519.91--32425.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2360.43--4093.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--52.69--5.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--164.11--276.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-012025-11-01
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