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海兰信(300065)现金流量表图
海兰信(300065)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30211.8122789.4211311.7864366.4533169.15
收到的税费返还(万元)575.20497.9244.02199.68504.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5106.004447.021425.508016.798183.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35893.0227734.3612781.3072582.9241857.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28501.0324437.7012855.0034537.7625919.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8903.855913.162341.8510616.658691.78
支付的各项税费(万元)785.28536.20223.85669.321693.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6419.524209.232151.5313910.828317.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44609.6835096.2817572.2359734.5444622.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8716.66-7361.92-4790.9312848.38-2764.49
收回投资收到的现金(万元)115164.7769912.5637379.35150965.69196629.54
取得投资收益收到的现金(万元)804.97668.81261.842382.641472.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------205.530.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3.090.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115969.7470581.3737644.28153553.86198102.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9403.858472.263926.4915899.229859.37
投资支付的现金(万元)128711.7162689.7234000.00139771.41197524.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138115.5671161.9837926.49155670.63207384.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22145.82-580.61-282.22-2116.78-9281.78
吸收投资收到的现金(万元)2450.00----326.98--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2450.00----0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13140.008190.002000.003049.713049.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15590.008190.002000.003376.693049.71
偿还债务支付的现金(万元)4049.711049.7159.717380.006907.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)137.8968.1921.83113.38224.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)347.16144.97--184.4835.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4534.761262.8781.547677.857166.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11055.246927.131918.46-4301.17-4117.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-183.70-342.79-213.52223.91-17.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19990.93-1358.19-3368.216654.34-16180.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33847.3933847.3933847.3927193.0527193.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13856.4532489.2030479.1833847.3911012.51
净利润(万元)--945.62--4013.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1368.93---719.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1481.29--2812.80--
长期待摊费用摊销(万元)------368.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.72---96.40--
固定资产报废损失(万元)--1367.72------
公允价值变动损失(万元)---677.43---298.91--
财务费用(万元)--537.47---89.49--
投资损失(万元)---335.14---2103.06--
递延所得税资产减少(万元)---540.11---1459.29--
递延所得税负债增加(万元)--302.15--742.33--
存货的减少(万元)---17213.46--20213.46--
经营性应收项目的减少(万元)---5666.71---3619.97--
经营性应付项目的增加(万元)--10544.50---10489.16--
其他(万元)--173.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7361.92--12848.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32489.20--33847.39--
减:现金的期初余额(万元)--33847.39--27193.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1358.19--6654.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--188.90--247.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-232026-04-212026-04-212025-10-23
更新时间2026-10-302026-08-232026-07-072026-04-232025-10-24
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