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阳光照明(600261)现金流量表图
阳光照明(600261)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197667.24132558.0360029.50298314.11214375.19
收到的税费返还(万元)10227.217198.983639.0210433.859792.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9518.396815.184177.5310474.7613310.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)217412.84146572.1967846.05319222.72237478.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142736.6892964.2043343.37190194.13148239.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38948.4327028.2714515.3953445.8940871.40
支付的各项税费(万元)7646.855741.043017.188925.657942.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26668.1318887.969571.9543650.5730347.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216000.08144621.4870447.89296216.23227400.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1412.761950.71-2601.8423006.4910078.01
收回投资收到的现金(万元)180089.00118000.0045000.00381568.48222443.23
取得投资收益收到的现金(万元)840.16539.63147.712.895654.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.5813.173.00582.16395.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)180946.73118552.8045150.71382153.53228493.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8078.381080.57403.052662.082039.82
投资支付的现金(万元)287749.33181749.33128900.62378205.00349226.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52.580.00--8.05--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)295880.29182829.89129303.67380875.13351265.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114933.56-64277.09-84152.961278.40-122772.67
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6198.825093.744253.2110319.288242.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.005000.025075.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6198.825093.744253.2115319.3013317.76
偿还债务支付的现金(万元)10321.244219.680.0011636.387283.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17608.1617766.4962.8919051.1319334.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1585.101130.62616.002820.781212.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29514.5023116.79678.9033508.2927830.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23315.68-18023.053574.31-18188.99-14512.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1608.61-920.22-160.24502.62697.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-138445.09-81269.66-83340.736598.52-126508.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)226642.60226642.60226642.60220044.08220044.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88197.52145372.94143301.87226642.6093535.12
净利润(万元)--5004.64--18984.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19.48--1075.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--616.21--1955.22--
长期待摊费用摊销(万元)--37.92--84.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.32---193.98--
固定资产报废损失(万元)------15.72--
公允价值变动损失(万元)---1300.24---6097.00--
财务费用(万元)--400.96--929.43--
投资损失(万元)---586.37---5072.87--
递延所得税资产减少(万元)--432.22--1523.32--
递延所得税负债增加(万元)---23.85---564.90--
存货的减少(万元)---952.05--3988.65--
经营性应收项目的减少(万元)---11735.16--9151.68--
经营性应付项目的增加(万元)--4385.26---11919.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1950.71--23006.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145372.94--226642.60--
减:现金的期初余额(万元)--226642.60--220044.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---81269.66--6598.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--667.84---681.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1348.33--2392.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-292026-04-202025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-302026-04-212025-10-30
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