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新北洋(002376)现金流量表图
新北洋(002376)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)266314.90173986.0278176.22282384.57179411.26
收到的税费返还(万元)9752.896099.383130.1212220.8510613.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2732.541651.96807.965460.296363.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)278800.33181737.3682114.30300065.71196388.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)169942.23102104.1650775.75182544.06112387.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54190.7937902.2116802.2963075.1147654.46
支付的各项税费(万元)8382.365974.753214.089947.597571.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40437.6825236.9813332.6139980.0131518.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)272953.07171218.1184124.75295546.77199132.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5847.2610519.25-2010.454518.94-2743.89
收回投资收到的现金(万元)81124.8051624.8028499.1152800.0030000.00
取得投资收益收到的现金(万元)877.29835.6740.694412.524340.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)243.54130.162.43121.0617.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82245.6352590.6428542.2357333.5834357.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4918.762772.741229.155329.773266.11
投资支付的现金(万元)84000.0056500.0028000.0051300.0034900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88918.7659272.7429229.1556629.7738166.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6673.13-6682.10-686.92703.81-3808.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76722.3153346.1319300.0085654.8073527.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------18.8018.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76722.3153346.1319300.0085673.6073545.80
偿还债务支付的现金(万元)54640.7331387.9912106.3969234.7257610.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19978.3119536.01308.7920642.9220134.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2940.002940.00--3708.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)256.37127.6863.44647.22353.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74875.4151051.6812478.6190524.8578098.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1846.902294.456821.39-4851.25-4552.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3774.52-2128.59-1829.61588.41988.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2753.494003.012294.41959.90-10116.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67200.6067200.6067200.6066240.7066240.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64447.1171203.6169495.0167200.6056123.90
净利润(万元)--6973.03--12367.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--735.05--2220.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1309.79--2634.68--
长期待摊费用摊销(万元)------2166.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.82--161.51--
固定资产报废损失(万元)--6581.90--33.23--
公允价值变动损失(万元)--12.17---1.44--
财务费用(万元)--162.36--616.92--
投资损失(万元)---9681.48---14070.18--
递延所得税资产减少(万元)--259.82--92.37--
递延所得税负债增加(万元)--2.17---107.85--
存货的减少(万元)---19028.15---24711.82--
经营性应收项目的减少(万元)---20633.23---15678.76--
经营性应付项目的增加(万元)--42688.69--24846.59--
其他(万元)--84.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10519.25--4518.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71203.61--67200.60--
减:现金的期初余额(万元)--67200.60--66240.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4003.01--959.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--200.80--619.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-272026-04-272025-10-29
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