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亚厦股份(002375)现金流量表图
亚厦股份(002375)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)588713.87393330.06230657.61912180.58660077.60
收到的税费返还(万元)102.8192.6118.2228.5927.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60851.8445717.6233825.25128407.5753561.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)649668.52439140.29264501.081040616.74713666.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)526586.86375586.79227318.84739551.43611977.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69018.9051146.9133088.8890268.6570498.65
支付的各项税费(万元)26620.3721986.5011588.2524978.4920123.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76268.2050590.1830894.48161758.2077044.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)698494.32499310.39302890.451016556.77779643.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48825.80-60170.10-38389.3724059.97-65976.66
收回投资收到的现金(万元)200.00200.00200.002200.002200.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.060.060.064.854.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)369.7784.4213.26584.71336.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2.89
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5235.855235.85--8874.094079.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5805.675520.321311.1611663.656622.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5988.373905.633397.545336.522433.71
投资支付的现金(万元)200.00200.00200.002200.002200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3133.513133.51--9388.003695.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9321.887239.156731.0516924.528328.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3516.21-1718.82-5419.89-5260.86-1705.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)140956.12124533.6982728.13163170.73150244.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5258.195000.00--9000.005063.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146214.30129533.6982728.13172170.73155307.71
偿还债务支付的现金(万元)131996.10118652.9583605.91156623.00138660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19069.991648.36807.5013028.0912086.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11386.3711051.05--16425.7410655.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)162452.45131352.3684997.39186076.84161401.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16238.15-1818.67-2269.26-13906.10-6094.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.270.00---0.01--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-68579.88-63707.60-46078.524893.00-73776.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)201346.70201346.70201346.70196453.70196453.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132766.82137639.10155268.18201346.70122677.16
净利润(万元)--14952.02--31108.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8400.33--28064.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--406.67--870.96--
长期待摊费用摊销(万元)------1055.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--247.45--529.62--
固定资产报废损失(万元)--2650.34--0.48--
公允价值变动损失(万元)--343.78--89.63--
财务费用(万元)--1714.58--3936.68--
投资损失(万元)--229.13--462.26--
递延所得税资产减少(万元)---2510.99---2804.56--
递延所得税负债增加(万元)--1.08--513.01--
存货的减少(万元)--831.85--26669.96--
经营性应收项目的减少(万元)---33991.91--24496.16--
经营性应付项目的增加(万元)---54672.05---98085.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---60170.10--24059.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--137639.10--201346.70--
减:现金的期初余额(万元)--201346.70--196453.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---63707.60--4893.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--870.61--2427.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-11-01
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