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中锐股份(002374)现金流量表图
中锐股份(002374)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92808.3728517.0514472.1458994.1541667.71
收到的税费返还(万元)454.17230.77213.49308.83306.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1506.691167.03931.001511.351427.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94769.2329914.8515616.6360814.3343400.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27766.5518845.689718.3532675.3623849.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10382.737016.323514.5615099.4711146.27
支付的各项税费(万元)2420.421520.97894.033032.212577.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24223.163268.632269.006391.833324.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64792.8530651.6016395.9457198.8640897.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29976.37-736.75-779.313615.462503.78
收回投资收到的现金(万元)55.00----138.32138.20
取得投资收益收到的现金(万元)40.9719.97--9.639.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.856.853.8793.3919.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5935.285935.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102.8226.823.876176.626102.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2233.231531.05818.232614.531811.83
投资支付的现金(万元)--------11.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2233.231531.05818.232614.531823.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2130.41-1504.22-814.363562.094278.95
吸收投资收到的现金(万元)5.005.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5.005.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33128.5022330.0011730.0027762.7029140.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24996.1215308.0014950.0032253.2218453.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58129.6237643.0026680.0060015.9247593.42
偿还债务支付的现金(万元)29479.0418640.5012826.7031227.0032289.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5156.683093.311769.895390.124602.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)56.4056.40--120.00120.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32116.2615663.3110433.3633145.5420605.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66751.9837397.1225029.9569762.6657498.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8622.36245.881650.05-9746.74-9904.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-93.80-57.91-28.67-15.0238.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19129.81-2053.0027.72-2584.21-3083.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3806.063806.063806.066390.276390.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22935.871753.073833.783806.063307.08
净利润(万元)---13959.94---26026.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8822.08--13735.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--91.78--187.35--
长期待摊费用摊销(万元)------72.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---165.60--3.75--
固定资产报废损失(万元)--2467.90--61.45--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4977.33--9393.44--
投资损失(万元)---111.36--229.11--
递延所得税资产减少(万元)---285.99---314.76--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2113.49--521.73--
经营性应收项目的减少(万元)--2271.88--9919.57--
经营性应付项目的增加(万元)---2768.05---9251.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---736.75--3615.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1753.07--3806.06--
减:现金的期初余额(万元)--3806.06--6390.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2053.00---2584.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17.29--49.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-192025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-302026-04-212026-10-27
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