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招金黄金(000506)现金流量表图
招金黄金(000506)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52815.3135639.2616083.4553863.4433936.40
收到的税费返还(万元)2557.171440.09253.373685.282626.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)278.74228.4430.0112889.1112269.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55651.2237307.7816366.8270437.8348832.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32755.5920655.308143.2333840.4318645.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11603.607465.763325.7911058.519687.82
支付的各项税费(万元)4070.032390.311714.911372.261637.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2270.711252.021950.7720834.0011497.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50699.9331763.3915134.7167105.2041468.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4951.295544.391232.123332.637364.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.09----0.320.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------66845.6466845.64
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.09----66845.9666845.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10757.409146.434074.3324466.7823697.75
投资支付的现金(万元)776.22781.42------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11533.629927.844074.3324666.7823697.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11533.53-9927.84-4074.3342179.1843148.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41997.9033000.0018000.0028500.0028500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------52351.4853716.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41997.9033000.0018000.0080851.4882216.02
偿还债务支付的现金(万元)28000.0028000.0016500.0010500.008500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)651.08435.37216.09846.14614.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4039.694035.923250.00107593.67108725.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32690.7732471.2919966.09118939.81117839.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9307.13528.71-1966.09-38088.32-35623.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-863.40-451.05-921.42-1049.48-302.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1861.49-4305.79-5729.726374.0014587.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15230.9515230.9515230.958856.958856.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17092.4410925.179501.2315230.9523444.15
净利润(万元)--24991.98--20796.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--93.47--1437.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--75.03--199.63--
长期待摊费用摊销(万元)------5.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------72.85--
固定资产报废损失(万元)--3178.35------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--680.93--4054.06--
投资损失(万元)---13461.86---3160.73--
递延所得税资产减少(万元)--1242.77---7388.42--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7734.16---7368.87--
经营性应收项目的减少(万元)---1366.11--14787.73--
经营性应付项目的增加(万元)---2597.47---25405.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5544.39--3332.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10925.17--15230.95--
减:现金的期初余额(万元)--15230.95--8856.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4305.79--6374.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--315.21---1561.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--122.21--312.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-172026-04-152026-04-092025-10-22
更新时间2026-10-262026-08-172026-04-152026-04-102025-10-23
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