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康力电梯(002367)现金流量表图
康力电梯(002367)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)286637.95186221.6585567.98500963.93319693.57
收到的税费返还(万元)3524.541735.751380.805791.644677.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14200.1011425.846461.8822684.9218115.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)304362.58199383.2393410.66529440.49342485.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221427.61146810.5077264.25353509.63214106.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52275.1236854.0522020.2162345.0448140.01
支付的各项税费(万元)9135.546678.073704.2820515.0815163.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25955.8818582.109608.2640985.9732639.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)308794.15208924.72112597.01477355.72310049.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4431.57-9541.49-19186.3552084.7832436.24
收回投资收到的现金(万元)330657.15206648.2773884.01327573.98237214.40
取得投资收益收到的现金(万元)--1033.58--1865.28276.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)569.02403.02181.001068.82669.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)331226.17208084.8774065.01330508.09238159.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)961.33739.15293.181636.78595.26
投资支付的现金(万元)319609.70209409.7079509.70409142.67275142.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)320571.03210148.8579802.88410779.44275737.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10655.14-2063.98-5737.87-80271.36-37578.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1173.93--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45694.42--16496.7664671.3848674.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45694.4228147.3716496.7665845.3148674.03
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12097.2811966.18--24014.4424014.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------82.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)54245.00--19900.0074484.3057013.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66342.2847996.1819900.0098498.7481027.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20647.86-19848.82-3403.24-32653.43-32353.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1184.01-1024.90-616.52-508.4918.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15608.30-32479.18-28943.99-61348.50-37477.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108337.36108337.36108337.36169685.86169685.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92729.0675858.1879393.38108337.36132208.54
净利润(万元)--9750.66--33309.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------21111.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--284.64--595.79--
长期待摊费用摊销(万元)------182.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--91.51--51.97--
固定资产报废损失(万元)--4823.20--12.89--
公允价值变动损失(万元)---1062.77---5349.50--
财务费用(万元)--822.26--508.49--
投资损失(万元)---308.40---74.40--
递延所得税资产减少(万元)--498.82---1371.75--
递延所得税负债增加(万元)--7.25--4.67--
存货的减少(万元)--10417.84--21203.80--
经营性应收项目的减少(万元)---31020.41---85195.39--
经营性应付项目的增加(万元)---7345.45--57107.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------52084.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75858.18--108337.36--
减:现金的期初余额(万元)--108337.36--169685.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------61348.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-252026-04-272026-03-262025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-252026-04-272026-03-272025-10-28
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