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康力电梯(002367)现金流量表图
康力电梯(002367)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92435.80514068.65325450.75202802.1195178.40
收到的税费返还(万元)1605.556670.215362.083748.992081.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6295.9522492.8317008.4812948.258044.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100337.30543231.69347821.31219499.36105304.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67203.90365440.20230012.05168031.6995150.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20524.4562789.7849719.1136329.3122372.04
支付的各项税费(万元)4593.8822255.6016116.8310459.905802.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13952.5841225.0826083.0519031.8012432.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106274.80491710.66321931.03233852.70135758.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5937.5051521.0325890.28-14353.33-30453.83
收回投资收到的现金(万元)55167.62177331.40118874.2358025.8130389.75
取得投资收益收到的现金(万元)--1497.01280.860.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2557.841370.12123.3570.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----141.82----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55167.62181386.25120667.0458149.2030460.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)260.401961.041183.47771.15453.54
投资支付的现金(万元)62903.56255160.07148660.0791160.0730160.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63163.96257121.11149843.5491931.2330613.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7996.33-75734.86-29176.50-33782.03-153.07
吸收投资收到的现金(万元)--3.1961.8961.8961.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--230.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12662.01--32480.5019967.48--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12662.0165700.2832542.3920029.376282.70
偿还债务支付的现金(万元)--106.13------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--27925.9327932.8727932.87--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11.78------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14000.00--38300.0031300.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14000.0083812.0666232.8759232.8715400.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1337.99-18111.78-33690.48-39203.50-9117.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.61180.12168.28185.4647.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15266.21-42145.49-36808.42-87153.41-39677.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)169685.86211831.35211831.35211831.35211831.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154419.65169685.86175022.93124677.94172154.34
净利润(万元)--35900.49--17586.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5312.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--601.95--302.25--
长期待摊费用摊销(万元)------142.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---150.39---4.98--
固定资产报废损失(万元)--10262.23--20.41--
公允价值变动损失(万元)---1271.52---670.79--
财务费用(万元)---180.12---35.47--
投资损失(万元)---570.89---273.16--
递延所得税资产减少(万元)---1538.11---245.78--
递延所得税负债增加(万元)---6.64---0.24--
存货的减少(万元)---2565.93---5007.33--
经营性应收项目的减少(万元)---58289.97---24504.76--
经营性应付项目的增加(万元)--55793.40---12196.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------14353.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--169685.86--124677.94--
减:现金的期初余额(万元)--211831.35--211831.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------87153.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-302024-04-25
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