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滨化股份(601678)现金流量表图
滨化股份(601678)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1266380.68782892.16374112.411459760.601088952.33
收到的税费返还(万元)8712.158527.19409.4147491.8347533.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)254526.46198817.2898528.02496638.23413795.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1529619.29990236.63473049.832003890.661550281.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)995378.79623964.00322646.801069768.82920490.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61446.6641298.5322203.6180459.0357639.02
支付的各项税费(万元)49916.2833490.7413691.6263948.1148284.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)249715.98200617.8895376.81503173.85375319.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1356457.71899371.16453918.851717349.811401734.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)173161.5890865.4719130.99286540.85148547.33
收回投资收到的现金(万元)46125.2338206.33--9339.1295.16
取得投资收益收到的现金(万元)10321.156669.974352.0612012.339345.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)690.17664.2393.101794.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8000.008000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65136.5553540.544445.1623145.479441.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41039.5936673.4111045.8982896.3932983.81
投资支付的现金(万元)50735.3641660.556047.9712962.64132.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106774.9478333.9617093.8795859.0333116.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41638.39-24793.42-12648.71-72713.57-23675.06
吸收投资收到的现金(万元)103246.54----63622.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------63622.00--
发行债券收到的现金(万元)--20000.00------
取得借款收到的现金(万元)242040.00202270.00180950.00231857.00186998.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)142177.0573193.5220377.23--202982.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)487463.59295463.52201327.23516289.00391980.57
偿还债务支付的现金(万元)238014.00197747.00131131.00354061.57145889.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32440.9122824.956065.3639542.7027038.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)213343.42132889.8290032.61--251143.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)483798.33353461.77227228.97605388.24424072.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3665.26-57998.25-25901.74-89099.24-32091.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3114.59-2049.46-998.13-2140.75-428.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)132073.866024.34-20417.59122587.2892352.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170158.81170158.81170158.8147571.5347571.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)302232.67176183.15149741.22170158.81139924.01
净利润(万元)--35811.68--22259.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4273.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2642.01--3905.27--
长期待摊费用摊销(万元)--654.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--95.88---2636.58--
固定资产报废损失(万元)------105655.28--
公允价值变动损失(万元)--74.26---373.95--
财务费用(万元)--13836.86--32936.07--
投资损失(万元)---169.79--7239.79--
递延所得税资产减少(万元)--5574.75--12225.87--
递延所得税负债增加(万元)---598.99---16535.46--
存货的减少(万元)---55660.63---32934.18--
经营性应收项目的减少(万元)--1986.84--13509.23--
经营性应付项目的增加(万元)--17824.75--127319.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--90865.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--176183.15--170158.81--
减:现金的期初余额(万元)--170158.81--47571.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6024.34------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---232.66------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5700.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-302026-04-232026-10-26
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