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鑫科材料(600255)现金流量表图
鑫科材料(600255)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)445915.22273712.49122965.20509632.77356847.22
收到的税费返还(万元)1759.35197.60197.603044.102652.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64321.9959705.4657026.5187465.873530.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)511996.55333615.55180189.31600142.74363029.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)495253.01321119.70141843.42516302.84372925.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13616.049331.195290.2116895.4312716.42
支付的各项税费(万元)3317.842513.151378.846949.255535.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36088.5739165.1142861.0169281.993985.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)548275.47372129.16191373.48609429.53395163.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36278.91-38513.60-11184.18-9286.79-32133.15
收回投资收到的现金(万元)773.94644.95644.952158.411591.92
取得投资收益收到的现金(万元)119.64----459.71458.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4082.913294.54854.541311.441015.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)943.50885.00896.40----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5919.994824.492395.893929.553065.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4149.813564.052647.7023340.728449.98
投资支付的现金(万元)30758.17668.17600.003118.422588.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)72.60--33.10970.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34980.584232.223280.8027429.1411038.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29060.59592.27-884.91-23499.59-7972.62
吸收投资收到的现金(万元)------800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------800.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)182023.00100748.0033268.00129519.0089120.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.00880.001380.001039.8972609.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)183523.00101628.0034648.00131358.89162529.36
偿还债务支付的现金(万元)94553.0047513.0020432.0084429.9954410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3979.932913.781010.165695.223929.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1009.43----2284.48--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)575.45318.89151.06601.7753745.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99108.3850745.6621593.2290726.98112084.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)84414.6250882.3413054.7840631.9150444.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-441.26-296.15-76.15-18.95-11.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18633.8612664.86909.547826.5810327.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13579.9113579.9113579.915753.345753.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32213.7726244.7714489.4613579.9116080.71
净利润(万元)--5612.13--3917.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--498.01---102.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--84.13--180.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--59.12---457.73--
固定资产报废损失(万元)--7329.23--13643.71--
公允价值变动损失(万元)---25.00--25.00--
财务费用(万元)--2532.65--3697.56--
投资损失(万元)--138.08--199.75--
递延所得税资产减少(万元)---191.91--999.71--
递延所得税负债增加(万元)--3.75---3703.65--
存货的减少(万元)---18753.00---11134.22--
经营性应收项目的减少(万元)---17622.96---14297.47--
经营性应付项目的增加(万元)---18512.42---2649.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---38513.60---9286.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26244.77--13579.91--
减:现金的期初余额(万元)--13579.91--5753.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12664.86--7826.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--54.54---281.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--263.72--468.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-102026-04-282026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-102026-04-292026-03-302025-10-30
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