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兴民智通(002355)现金流量表图
兴民智通(002355)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49614.6333312.5013784.0271507.8945948.56
收到的税费返还(万元)636.88381.08204.73589.86432.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7233.105307.901517.557256.491056.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57484.6239001.4715506.2979354.2347437.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44628.4631736.6012091.0747584.0126584.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10178.106764.412801.0714875.7610845.43
支付的各项税费(万元)3046.662113.001250.464882.793650.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6671.525938.135263.398534.112777.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64524.7446552.1521405.9975876.6743858.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7040.12-7550.68-5899.693477.563578.85
收回投资收到的现金(万元)5.075.135.241033.33716.53
取得投资收益收到的现金(万元)------1065.801022.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.10----1.0921.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1650.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1655.185.135.242447.281761.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)313.84143.44120.57936.83180.97
投资支付的现金(万元)299.91246.42--3469.493074.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------35.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)613.75389.86120.574454.193290.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1041.43-384.73-115.33-2006.91-1529.24
吸收投资收到的现金(万元)229.83229.83175.0017379.8716824.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------754.89--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29591.0014251.0011921.0092457.0534664.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29820.8314480.8312096.00109836.9251489.25
偿还债务支付的现金(万元)24095.323355.392190.97103017.0238904.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1541.791154.60435.414469.292206.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)401.93261.45----258.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26039.044771.442813.63107937.3541369.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3781.789709.389282.371899.5710119.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-115.41-90.61-16.44-42.7213.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2332.311683.373250.913327.5012182.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6212.576212.576214.052885.072885.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3880.267895.939464.966212.5715067.99
净利润(万元)---22890.34---33979.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1046.16------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--143.30--381.13--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.95---1672.27--
固定资产报废损失(万元)--2464.31--5818.54--
公允价值变动损失(万元)--20159.18--29246.70--
财务费用(万元)--1154.60--3156.26--
投资损失(万元)--378.78--586.35--
递延所得税资产减少(万元)---379.87--1100.56--
递延所得税负债增加(万元)---5039.59---7203.69--
存货的减少(万元)---3534.49---3990.70--
经营性应收项目的减少(万元)---6554.79---590.79--
经营性应付项目的增加(万元)--7577.97---397.41--
其他(万元)------3133.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7550.68------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7895.93--6212.57--
减:现金的期初余额(万元)--6212.57--2885.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1683.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-232026-04-292026-04-292025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-292026-04-292025-10-26
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