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国邦医药(605507)现金流量表图
国邦医药(605507)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)381465.12255590.74107468.45451845.74354879.86
收到的税费返还(万元)13210.079152.715483.9517458.3212831.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6218.373893.141528.948722.876692.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)400893.55268636.59114481.33478026.93374404.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)234905.75164274.2162759.58304287.78245382.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52196.7834516.9620892.2063815.2249057.52
支付的各项税费(万元)15767.4812087.636107.4423634.3719572.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22170.6612262.845404.4630361.7419840.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)325040.66223141.6395163.68422099.11333853.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75852.8945494.9519317.6555927.8240551.04
收回投资收到的现金(万元)865482.54654460.17338130.731536786.031120488.69
取得投资收益收到的现金(万元)2914.88810.16192.2787.771290.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2410.301739.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)868397.41655270.33338322.991539284.101123518.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34969.9032766.059148.8227771.1126711.19
投资支付的现金(万元)880758.07637575.91338500.001596658.881148049.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)915727.97670341.96347648.821624429.991174760.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47330.56-15071.64-9325.83-85145.89-51241.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48500.0048500.0032500.00103202.6391204.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48500.0048500.0032500.00121660.6091204.54
偿还债务支付的现金(万元)47342.0040532.0027210.0081379.0772769.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34414.2033998.78680.6335962.7334981.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17513.3815990.63----10965.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99269.5890521.4127890.63133955.40118716.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50769.58-42021.414609.37-12294.80-27512.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2738.73-1899.56-774.11-135.86323.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24985.98-13497.6513827.09-41648.73-37879.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111788.43111788.43111788.43153437.16153437.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86802.4598290.78125615.52111788.43115557.44
净利润(万元)--34132.25--81757.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--397.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--544.53--1109.56--
长期待摊费用摊销(万元)--23.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2481.21--
固定资产报废损失(万元)--164.90--46652.34--
公允价值变动损失(万元)---804.30---1292.29--
财务费用(万元)--3831.29--2449.34--
投资损失(万元)---706.04---1699.27--
递延所得税资产减少(万元)---326.69---455.85--
递延所得税负债增加(万元)---226.80---325.29--
存货的减少(万元)---9578.49---43976.24--
经营性应收项目的减少(万元)---31393.16--25827.97--
经营性应付项目的增加(万元)--24656.51---56284.49--
其他(万元)------635.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45494.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98290.78--111788.43--
减:现金的期初余额(万元)--111788.43--153437.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13497.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--396.15------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-07-312026-04-152026-03-282025-10-16
更新时间2026-10-232026-08-012026-04-152026-03-282026-10-23
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