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神州细胞(688520)现金流量表图
神州细胞(688520)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103449.4275619.4337651.43172560.56130908.29
收到的税费返还(万元)14.2810.318.854918.304900.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2155.821027.74244.2113158.66905.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105619.5276657.4737904.49190637.53136714.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39001.4324288.7810089.2747731.4233751.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52283.6236055.0015668.9671528.2955289.81
支付的各项税费(万元)3040.162041.69873.707300.265383.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51055.5035474.8220561.2391637.7372971.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145380.7297860.2947193.16218197.70167396.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39761.19-21202.82-9288.67-27560.18-30682.04
收回投资收到的现金(万元)249400.00142400.0065000.00169000.00113000.00
取得投资收益收到的现金(万元)387.63173.3178.00250.82174.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)249787.63142573.3165078.00169250.82113174.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14278.049953.408673.3521651.7916610.62
投资支付的现金(万元)252964.00160000.0070000.00176797.05131397.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)267242.04169953.4078673.35198448.84148007.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17454.40-27380.09-13595.34-29198.02-34832.85
吸收投资收到的现金(万元)89600.0089600.0089600.0056500.006500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150010.9666044.5221443.78238651.97177115.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)239610.96155644.52111043.78295151.97183615.54
偿还债务支付的现金(万元)175656.7099162.3520646.12178947.50100010.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8468.484917.832029.6311183.097919.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3503.073039.8754.09--2008.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)187628.24107120.0522729.84192848.22109938.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51982.7148524.4788313.94102303.7673677.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.14-5.310.31-5.87-5.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5238.03-63.7565430.2545539.698156.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77033.0977033.0977033.0931493.3931493.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71795.0676969.34142463.3477033.0939649.82
净利润(万元)---37720.08---56620.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1240.67------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1330.24--2200.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.58--
固定资产报废损失(万元)--6510.49--13284.36--
公允价值变动损失(万元)--666.71---1032.33--
财务费用(万元)--4268.11--8899.79--
投资损失(万元)---126.28---125.39--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---173.41--258.08--
存货的减少(万元)---3174.93---8338.47--
经营性应收项目的减少(万元)--4909.20--17425.80--
经营性应付项目的增加(万元)---704.61---3493.62--
其他(万元)--71.36---6395.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21202.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76969.34--77033.09--
减:现金的期初余额(万元)--77033.09--31493.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---63.75------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---288.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1204.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-232025-11-01
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