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奥泰生物(688606)现金流量表图
奥泰生物(688606)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62284.4640928.1220084.3089021.5560316.81
收到的税费返还(万元)3008.883004.280.512611.262636.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3742.152592.54274.365324.044224.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69035.4946524.9420359.1796956.8467177.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33356.7622810.5913783.7741294.6827145.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14077.428998.585479.1717683.7414658.31
支付的各项税费(万元)3697.913839.292021.525377.242938.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8918.115587.992292.8911941.8810989.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60050.2041236.4423577.3576297.5455731.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8985.295288.50-3218.1820659.3011445.96
收回投资收到的现金(万元)337037.46119870.3898671.48207727.18162595.97
取得投资收益收到的现金(万元)219.62118.4372.62320.91915.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.4721.8321.2068.55686.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.002000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)337286.55120010.6498765.30210116.64166198.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6000.994265.562262.1521909.6815877.15
投资支付的现金(万元)239459.9815759.7315142.82173210.63142330.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)962.40276.61--428.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)246423.3720301.9017404.96195549.21158207.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)90863.1899708.7481360.3414567.437991.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28.6128.6128.612000.371035.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28.6128.6128.612000.371035.75
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7701.647701.64--19510.9711679.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19986.3916611.608615.20289.90187.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27688.0324313.248615.2019800.8711867.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27659.42-24284.63-8586.59-17800.50-10832.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4136.86-2913.54-1451.81-1183.65-549.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)68052.1977799.0768103.7516242.588055.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106276.27106276.27106698.0090033.7090033.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174328.47184075.34174801.75106276.2798089.57
净利润(万元)--5064.21--22007.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--100.69--426.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119.96--150.86--
长期待摊费用摊销(万元)------588.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.52---61.67--
固定资产报废损失(万元)--2169.25--2.17--
公允价值变动损失(万元)---1334.56---4061.16--
财务费用(万元)--2555.76--942.24--
投资损失(万元)--551.96---33.56--
递延所得税资产减少(万元)--26.68--15.53--
递延所得税负债增加(万元)-------1.13--
存货的减少(万元)---1730.95---2055.17--
经营性应收项目的减少(万元)---683.60---7762.92--
经营性应付项目的增加(万元)---2755.45--4270.67--
其他(万元)--500.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5288.50--20659.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--184075.34--106276.27--
减:现金的期初余额(万元)--106276.27--90033.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--77799.07--16242.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--273.53--317.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------260.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-192026-04-192025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-202026-04-212025-11-01
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