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北京科锐(002350)现金流量表图
北京科锐(002350)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210288.57139243.6764554.92307137.02204524.75
收到的税费返还(万元)37.3135.9814.43820.07312.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5214.193926.042908.693597.723154.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215540.06143205.6967478.05311554.81207990.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175518.35120117.1653413.58215094.28157511.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18864.2813030.887252.4423086.0517485.85
支付的各项税费(万元)7097.865113.372284.2410744.316516.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22006.8913839.366044.3426364.0924326.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223487.37152100.7768994.60275288.73205840.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7947.31-8895.08-1516.5536266.082150.52
收回投资收到的现金(万元)10007.7410007.74--1825.171792.86
取得投资收益收到的现金(万元)116.38116.38--320.0615.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.333.692.7547.146.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------625.1194.53
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2899.65----4500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13052.0910127.802.757317.481909.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1204.32901.97234.972782.221371.99
投资支付的现金(万元)10000.0010000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11204.3210901.97234.972782.221371.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1847.77-774.17-232.224535.26537.17
吸收投资收到的现金(万元)300.00----11286.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10307.971049.261049.268100.008100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19.0719.07--32.79--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10627.041068.321049.2619418.798100.00
偿还债务支付的现金(万元)6570.355897.65--8170.975811.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3506.513416.2786.012817.252719.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1532.791532.79--901.64901.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9414.61101.11158.786489.605796.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19491.479415.02244.7917477.8214327.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8864.43-8346.70804.461940.97-6227.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14963.97-18015.95-944.3042742.31-3539.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75087.4475087.4475087.4432345.1332345.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60123.4857071.5074143.1475087.4428805.16
净利润(万元)---1324.18--6128.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2663.44--3538.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--773.98--1654.30--
长期待摊费用摊销(万元)------666.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------20.61--
固定资产报废损失(万元)--1833.96--24.82--
公允价值变动损失(万元)------790.80--
财务费用(万元)--186.98--418.42--
投资损失(万元)---113.79---1823.02--
递延所得税资产减少(万元)---616.11---1283.81--
递延所得税负债增加(万元)---17.06---240.19--
存货的减少(万元)--536.20---10273.81--
经营性应收项目的减少(万元)---9548.27--16987.53--
经营性应付项目的增加(万元)---5153.19--13812.06--
其他(万元)--1539.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8895.08--36266.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57071.50--75087.44--
减:现金的期初余额(万元)--75087.44--32345.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18015.95--42742.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.11--319.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-10-28
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