中财网 中财网股票行情
巨力索具(002342)现金流量表图
巨力索具(002342)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165966.15114810.9049931.06200257.74141442.24
收到的税费返还(万元)7.857.717.44157.94155.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3007.041880.381455.866201.314901.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168981.04116698.9951394.36206616.98146499.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114761.0185410.4935888.89137039.51104554.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32239.3019610.4410338.2837303.0927944.23
支付的各项税费(万元)9381.425998.543306.906878.505844.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14783.908890.109682.5220955.8619118.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171165.63119909.5759216.58202176.96157461.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2184.59-3210.58-7822.234440.02-10961.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.6259.3322.26139.87118.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1291.27933.48933.482401.512401.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1405.89992.81955.742541.382520.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9450.266148.502193.9711990.115191.63
投资支付的现金(万元)------300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9450.266148.502193.9712290.115491.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8044.37-5155.68-1238.23-9748.72-2971.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83400.0067400.0051300.00103371.8279671.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15370.0011930.004930.004750.004750.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98770.0079330.0056230.00108121.8284421.82
偿还债务支付的现金(万元)85780.9269270.9243869.24110842.1083988.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4282.243072.181255.085427.774485.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6364.351168.55758.131223.40821.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96427.5173511.6545882.44117493.2889295.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2342.495818.3510347.56-9371.46-4874.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-382.60-281.45-116.32152.86219.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8269.07-2829.361170.77-14527.30-18587.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32971.0532971.0532971.0547498.3447498.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24701.9830141.6934141.8232971.0528910.41
净利润(万元)--380.01--1743.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--485.20--3726.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--405.92--724.02--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--113.47---161.84--
固定资产报废损失(万元)--6573.31--4.20--
公允价值变动损失(万元)---55.33---0.54--
财务费用(万元)--2375.34--5271.56--
投资损失(万元)---4.53--11.04--
递延所得税资产减少(万元)---106.50---497.11--
递延所得税负债增加(万元)---15.43---80.16--
存货的减少(万元)---764.88---5631.45--
经营性应收项目的减少(万元)---11795.06---20162.37--
经营性应付项目的增加(万元)---851.68--7929.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3210.58--4440.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30141.69--32971.05--
减:现金的期初余额(万元)--32971.05--47498.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2829.36---14527.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29.86--59.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-132026-04-272026-04-092025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-132026-04-282026-04-102025-10-28
↑返回页顶↑

转至巨力索具（002342）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。