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银河微电(688689)现金流量表图
银河微电(688689)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75300.9946592.5623229.1176457.4458668.05
收到的税费返还(万元)1380.57460.55100.831042.75567.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)714.68530.71242.55670.91424.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77396.2447583.8223572.4978171.1159659.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44298.6428510.6313937.2947169.8436883.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16378.4610782.865806.4419195.6514219.81
支付的各项税费(万元)1030.94653.39219.531959.811677.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4501.502777.771118.585470.814188.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66209.5542724.6521081.8473796.1156969.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11186.694859.182490.654375.012689.92
收回投资收到的现金(万元)231306.51152432.4675561.59307812.42224375.85
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.4821.0920.6057.4352.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)231329.99152453.5675582.19307869.84224427.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9576.596053.762718.6815714.405459.94
投资支付的现金(万元)217600.00141000.0066000.00306500.00227000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)227176.59147053.7668718.68322214.40232459.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4153.395399.806863.52-14344.56-8031.98
吸收投资收到的现金(万元)2029.43557.94371.541393.06350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)370.00350.00350.00450.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1600.001300.00300.001780.00680.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.04--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3629.471857.94671.543173.061030.00
偿还债务支付的现金(万元)1261.001000.00--800.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3839.083237.639.693550.693540.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)68.1045.38--122.75100.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5168.184283.0232.394473.443941.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1538.72-2425.08639.14-1300.37-2911.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-117.60-32.43-7.09-22.89-45.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13683.777801.479986.22-11292.82-8298.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13382.3713382.3713382.3724675.1924675.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27066.1421183.8323368.5913382.3716376.29
净利润(万元)--4250.26--7097.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--663.69--1613.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--125.98--108.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--70.40--24.50--
固定资产报废损失(万元)--4501.50--30.11--
公允价值变动损失(万元)---603.41---1554.40--
财务费用(万元)--2079.57--3885.59--
投资损失(万元)---77.60---112.33--
递延所得税资产减少(万元)---58.66---14.25--
递延所得税负债增加(万元)--72.16--479.91--
存货的减少(万元)---4812.79---3936.85--
经营性应收项目的减少(万元)---4802.95---17248.19--
经营性应付项目的增加(万元)--2407.70--6147.57--
其他(万元)--821.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4859.18--4375.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21183.83--13382.37--
减:现金的期初余额(万元)--13382.37--24675.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7801.47---11292.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--182.29--290.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39.74--119.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-092026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-192026-08-092026-04-232026-04-232025-10-28
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