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格林美(002340)现金流量表图
格林美(002340)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2945481.062038271.471023554.034318218.693187781.80
收到的税费返还(万元)77226.1863475.1851745.2767703.8650707.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24675.7617600.875397.9729887.4420708.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3047383.002119347.521080697.284415809.993259197.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2735170.451923561.87986020.173799548.162845655.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80490.6554828.7330506.54118424.2492193.91
支付的各项税费(万元)56014.9742938.2620084.8558445.1344383.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52449.7037248.8618868.7561127.2151821.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2924125.772058577.721055480.314037544.753034054.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)123257.2360769.8025216.97378265.24225143.34
收回投资收到的现金(万元)152552.56139150.6638697.74287590.05174050.27
取得投资收益收到的现金(万元)1760.49769.73675.002271.001483.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3325.953325.952200.753789.283703.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)493.42493.42493.4239441.8027225.15
收到其他与投资活动有关的现金(万元)80007.90----1338.891335.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)238140.32143739.7542066.90334431.02207798.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)279304.57195234.62111226.80917444.76945628.12
投资支付的现金(万元)54664.2133287.254392.76166708.5629319.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------10249.812705.84
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)69211.3331340.7732031.15----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)403180.11259862.64147650.711094403.13977653.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-165039.79-116122.89-105583.80-759972.11-769855.59
吸收投资收到的现金(万元)------8666.055091.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------8666.05--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1370521.30854741.73428613.041840186.351512839.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3165.4923288.401421.04257077.32241531.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1373686.79878030.13430034.082105929.721759463.07
偿还债务支付的现金(万元)1071298.40755280.81350441.781403139.711068890.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)119333.6750100.2323696.42129840.16103267.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3980.793980.79------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)198173.44125670.0480244.0144854.1741014.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1388805.52931051.08454382.201577834.041213172.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15118.73-53020.95-24348.12528095.67546290.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2111.251883.49-589.95-4514.93-2694.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54790.03-106490.54-105304.91141873.87-1116.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)612589.74612589.74612589.74470715.87470715.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)557799.70506099.20507284.83612589.74469599.67
净利润(万元)--117133.32--172163.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8354.11--21268.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11910.62--23186.31--
长期待摊费用摊销(万元)------2924.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5809.84--17621.91--
固定资产报废损失(万元)--135778.38--6.06--
公允价值变动损失(万元)---4038.51---9103.86--
财务费用(万元)--54668.36--114052.40--
投资损失(万元)---63841.42---34262.18--
递延所得税资产减少(万元)--1743.00---6094.48--
递延所得税负债增加(万元)--39.55---4634.40--
存货的减少(万元)---120001.57---128448.87--
经营性应收项目的减少(万元)---71587.99---6206.20--
经营性应付项目的增加(万元)---18353.17---30265.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60769.80--378265.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--506099.20--612589.74--
减:现金的期初余额(万元)--612589.74--470715.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---106490.54--141873.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--543.15--1101.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-302026-04-232025-11-01
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