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世纪鼎利(300050)现金流量表图
世纪鼎利(300050)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19679.3914113.827686.0833268.3221291.17
收到的税费返还(万元)39.4818.8512.05348.6329.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1261.48621.70148.061233.12996.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20980.3514754.377846.1934850.0722317.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12388.048002.674463.0717575.2711515.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6762.834598.012459.598972.096383.94
支付的各项税费(万元)597.80501.17319.301120.571102.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2052.351304.10773.053924.763461.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21801.0114405.958015.0031592.7022463.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-820.66348.42-168.823257.37-146.26
收回投资收到的现金(万元)17001.1214001.128000.0022525.472350.00
取得投资收益收到的现金(万元)102.0953.0314.6153.116.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.915.885.69452.372355.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2720.046411.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5780.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17109.1114060.028020.3031531.5411122.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)757.73740.3261.811046.041250.75
投资支付的现金(万元)29160.0022000.0018600.0022350.0012250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------200.00200.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29917.7322740.3218661.8123596.0413700.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12808.62-8680.30-10641.517935.51-2577.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)350.00300.00200.00100.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)350.00300.00200.00100.00100.00
偿还债务支付的现金(万元)300.00200.00--1000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)89.3888.211.2817.8414.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)85.2166.3718.1992.9522.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)474.60354.5819.471110.79536.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-124.60-54.58180.53-1010.79-436.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.27-14.44-6.37-6.5142.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13777.14-8400.89-10636.1610175.58-3118.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24819.1824819.1824819.1814643.6014643.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11042.0416418.2914183.0224819.1811525.52
净利润(万元)--680.16--1599.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--471.40---906.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--219.92--468.50--
长期待摊费用摊销(万元)--587.81--1237.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.78---125.02--
固定资产报废损失(万元)------125.70--
公允价值变动损失(万元)---48.98------
财务费用(万元)--4.61--29.02--
投资损失(万元)---88.68---118.01--
递延所得税资产减少(万元)---28.90--16.29--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---525.17---1249.87--
经营性应收项目的减少(万元)--300.82---1871.29--
经营性应付项目的增加(万元)---1471.35--3309.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--348.42--3257.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16418.29--24819.18--
减:现金的期初余额(万元)--24819.18--14643.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8400.89--10175.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--36.96--77.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-212026-04-272026-03-172025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-282026-03-182025-10-29
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