中财网 中财网股票行情
中国化学(601117)现金流量表图
中国化学(601117)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13511404.708907687.764604536.2019962121.6313992271.54
收到的税费返还(万元)43039.1825615.5111106.5275778.9161935.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)59316.51--38566.19-137167.29-94322.38
向中央银行借款净增加额(万元)-------618.55-618.55
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----50000.00-150000.00-150000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)47285.55--14731.1057578.0437437.70
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-----36420.81-50000.00-199995.60
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)661954.64395617.43221271.63668941.93512145.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14100710.659386297.254881715.0220376634.6713991722.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11727125.427983829.294219964.3617047835.6412445130.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)810321.74547351.50291445.611234444.57804405.67
支付的各项税费(万元)434804.82374044.00199451.50734764.92501167.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)-99164.28---25267.83227228.77-126809.80
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-14017.47---16466.333664.07-10099.17
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1910.24--928.432220.281819.25
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1151919.40491848.26344570.07982138.60933636.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14012899.879378312.235014625.8220232296.8514549250.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87810.777985.02-132910.80144337.82-557527.63
收回投资收到的现金(万元)542349.97282026.06167274.06665548.19424706.33
取得投资收益收到的现金(万元)3761.222749.142380.235036.4810415.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)210.22124.2139.711499.78772.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)450.00--15414.602558.87240.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)546771.40284899.42185108.60674643.33436134.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)97117.8661541.4940669.69266364.98190375.19
投资支付的现金(万元)536484.73317779.73153430.05947520.99719567.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)186.39--16050.57166.3016588.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)633788.98379321.22210150.311214052.27926531.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87017.57-94421.80-25041.71-539408.94-490396.92
吸收投资收到的现金(万元)17271.855062.381086.0820391.4382.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17271.855062.381086.0820391.43--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)367036.91280730.26103901.95676194.09596450.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3078.01--908.068400.7814332.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)387386.78285870.56105896.08704986.30610865.20
偿还债务支付的现金(万元)655464.36575267.92157610.88709947.26388030.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)190441.65105473.5682051.07173178.94158583.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5924.44304.00--14292.31--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)144944.10--128886.7883118.01109102.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)990850.11692619.99368548.73966244.21655716.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-603463.34-406749.44-262652.65-261257.90-44851.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48778.01-42875.15-19945.42-16346.14-9815.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-651448.14-536061.37-440550.58-672675.16-1102591.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3592004.393592004.393592004.394264679.554264679.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2940556.253055943.023151453.813592004.393162087.72
净利润(万元)--339015.85--707704.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------16655.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16657.80--28488.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---253.71---1841.63--
固定资产报废损失(万元)--81904.27--111657.65--
公允价值变动损失(万元)--1196.78--988.66--
财务费用(万元)--35519.20--46958.75--
投资损失(万元)--1229.58--1568.51--
递延所得税资产减少(万元)---4862.13---26234.23--
递延所得税负债增加(万元)---1215.31--327.01--
存货的减少(万元)--29845.73--45489.55--
经营性应收项目的减少(万元)---351706.62---353274.30--
经营性应付项目的增加(万元)---171428.13---541292.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------144337.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3055943.02--3592004.39--
减:现金的期初余额(万元)--3592004.39--4264679.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------672675.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-222289.93---22075.82-50000.00-167131.65
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------76471.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------20081.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-272026-03-242025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-282026-03-242025-10-30
↑返回页顶↑

转至中国化学（601117）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。