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京粮控股(000505)现金流量表图
京粮控股(000505)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)639500.25354434.58185334.97975686.211011275.80
收到的税费返还(万元)547.89368.25170.35898.27880.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58563.0355687.3719816.79725377.57562063.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)698611.17410490.19205322.111701962.051574219.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)604784.81270972.59102924.88883266.03959460.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24210.2415422.748750.2231885.9622601.17
支付的各项税费(万元)12116.359349.585368.1710713.128577.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)110088.3175742.4050154.87711419.26568671.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)751199.71371487.32167198.141637284.381559310.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52588.5439002.8838123.9864677.6714908.79
收回投资收到的现金(万元)------3978.15--
取得投资收益收到的现金(万元)------90.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.664.633.022693.2712.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.664.633.026761.4212.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10250.567619.583453.0610031.854693.56
投资支付的现金(万元)------2845.56--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10250.567619.583453.0612877.414693.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10245.90-7614.95-3450.04-6116.00-4680.73
吸收投资收到的现金(万元)------150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)169055.5772404.9126653.86418335.28416387.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)169055.5772404.9126653.86418485.28416537.28
偿还债务支付的现金(万元)178058.00115363.7954908.27424213.68371132.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3447.231795.31953.307325.395218.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------144.45--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)949.01947.4715.604802.0198.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)182454.25118106.5855877.16436341.08376448.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13398.68-45701.67-29223.30-17855.8040088.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2826.762009.4430.31-1426.74-1431.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73406.36-12304.305480.9439279.1448885.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)178831.12178831.12178831.12139551.97139551.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105424.76166526.82184312.06178831.12188437.27
净利润(万元)--953.20---29918.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00--10909.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--776.08--1355.07--
长期待摊费用摊销(万元)------186.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.43---1470.82--
固定资产报废损失(万元)--4710.98--65.22--
公允价值变动损失(万元)---1710.57--5995.33--
财务费用(万元)--1806.28--8539.26--
投资损失(万元)---426.61---98.39--
递延所得税资产减少(万元)--7.65---1324.46--
递延所得税负债增加(万元)---128.90---228.29--
存货的减少(万元)---13916.31--92497.66--
经营性应收项目的减少(万元)--45640.38---25549.08--
经营性应付项目的增加(万元)--835.84---12460.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39002.88--64677.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--166526.82--178831.12--
减:现金的期初余额(万元)--178831.12--139551.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12304.30--39279.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---12.60--3510.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--440.84--2813.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-292026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-302026-03-282025-10-26
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