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深圳燃气(601139)现金流量表图
深圳燃气(601139)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2536323.151602504.54731343.633245487.062370709.26
收到的税费返还(万元)1796.851067.91469.828871.025254.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41543.0125496.9911434.7622934.9145884.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2579663.011629069.44743248.213277292.992421848.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1972871.701238223.58570890.152457915.071891175.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)178555.12128435.1675700.57234098.98173463.47
支付的各项税费(万元)76388.9451615.0427150.64109332.2872750.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)111119.1867653.1061237.43114904.02126995.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2338934.941485926.88734978.782916250.362264384.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)240728.06143142.568269.42361042.63157463.85
收回投资收到的现金(万元)------1667.98--
取得投资收益收到的现金(万元)17311.653120.93670.9316080.8215552.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.4895.940.096843.98976.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1632.031561.941561.94837.461003.21
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55302.8355302.83--95171.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74348.9960081.652232.97120601.3717532.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)121343.0785918.9242612.43239358.47147667.70
投资支付的现金(万元)47824.3747681.77--15329.046980.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3798.57--318.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------132995.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)175715.29139415.6546411.00396928.96154966.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-101366.30-79334.00-44178.04-276327.58-137434.49
吸收投资收到的现金(万元)450.00450.00450.004450.003470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)450.00--450.004450.00--
发行债券收到的现金(万元)400000.00150000.00--850000.00550000.00
取得借款收到的现金(万元)425184.31166165.6479403.62413950.05333663.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39787.2420596.11--34280.45--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)865421.55337211.7579853.621302680.50887133.54
偿还债务支付的现金(万元)836820.89456828.46193471.641146049.23803390.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72660.5553485.029378.9472415.2060480.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4922.451099.96760.9210233.04--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1254.041056.261159.564709.201161.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)910735.48511369.75204010.141223173.62865032.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45313.93-174158.00-124156.5279506.8822100.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1219.51-975.31-575.37-259.04-535.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)92828.32-111324.75-160640.51163962.8841594.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)729068.71729068.71729068.71565105.83565105.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)821897.04617743.96568428.21729068.71606700.61
净利润(万元)--83240.16--150800.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--133.84--33647.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8129.32--18260.15--
长期待摊费用摊销(万元)---1679.21--1435.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.66--505.88--
固定资产报废损失(万元)--46429.29--89156.43--
公允价值变动损失(万元)--24.98------
财务费用(万元)--14331.34--32680.90--
投资损失(万元)---12883.77---17344.59--
递延所得税资产减少(万元)--846.36---573.56--
递延所得税负债增加(万元)---766.69---4175.66--
存货的减少(万元)--9167.87--5802.95--
经营性应收项目的减少(万元)---51999.88---56454.57--
经营性应付项目的增加(万元)--36359.77--88927.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--143142.56--361042.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--617743.96--729068.71--
减:现金的期初余额(万元)--729068.71--565105.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---111324.75--163962.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--319.79---5994.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1965.94--5265.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-03-302025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-03-302025-10-29
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