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燕麦科技(688312)现金流量表图
燕麦科技(688312)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42155.3133882.8025419.6761454.6843780.81
收到的税费返还(万元)1180.971018.84267.931332.52642.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1128.85696.37742.11333.25712.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44465.1235598.0026429.7163120.4545135.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12893.779554.384344.6716558.5212795.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15742.789164.964868.0021671.7417254.86
支付的各项税费(万元)2335.071730.911166.884636.953128.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2226.601482.72710.612996.561862.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33198.2121932.9611090.1645863.7735040.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11266.9113665.0415339.5517256.6810095.14
收回投资收到的现金(万元)78590.9852361.6327709.02129026.35103215.45
取得投资收益收到的现金(万元)558.95377.71158.26955.65773.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.081.07--1.005.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30849.1914160.6510971.88--57166.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110007.2066901.0638839.16213485.28161160.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3227.992949.073057.346700.166567.51
投资支付的现金(万元)84674.5959414.6739311.10132269.49109788.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------138.51
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34221.8014655.3111928.63--55003.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122124.3877019.0554297.06219945.97171498.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12117.18-10117.98-15457.90-6460.69-10337.48
吸收投资收到的现金(万元)1316.93805.0350.00823.911654.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00--50.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9194.383033.18--6757.2912539.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)904.63578.56------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11415.944416.7750.008412.0614194.13
偿还债务支付的现金(万元)2709.00--994.409567.832667.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8051.888047.83--7434.357517.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)747.72326.17168.58--531.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11508.598374.011162.9817706.6510716.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-92.66-3957.24-1112.98-9294.593477.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2264.53-1736.97-770.01-1071.73-465.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3207.45-2147.15-2001.35429.682769.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10996.8010996.8010996.8010567.1210567.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7789.348849.648995.4510996.8013336.81
净利润(万元)--1367.27--13271.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--545.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--84.95--124.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.18--
固定资产报废损失(万元)--842.14--1673.64--
公允价值变动损失(万元)---173.96---59.67--
财务费用(万元)--909.17---212.89--
投资损失(万元)---377.71---1215.17--
递延所得税资产减少(万元)---786.54--96.05--
递延所得税负债增加(万元)-------6.17--
存货的减少(万元)---5750.63--2419.06--
经营性应收项目的减少(万元)--15051.41---3924.19--
经营性应付项目的增加(万元)--615.64--1317.35--
其他(万元)--1817.39--2097.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13665.04------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8849.64--10996.80--
减:现金的期初余额(万元)--10996.80--10567.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2147.15------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---799.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--305.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-272026-04-112025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-272026-04-112025-10-28
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