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理工能科(002322)现金流量表图
理工能科(002322)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87858.2250077.9223220.87117240.4972533.26
收到的税费返还(万元)1560.111223.98575.022087.731396.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1649.111076.231143.8514280.4514762.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91067.4552378.1224939.74133608.6788692.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19831.6612331.905222.1032444.5018592.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28490.3720838.1413299.0836693.4927586.42
支付的各项税费(万元)8868.245386.623228.1110116.977264.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)-1370.00-1470.001030.002000.00-1000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15074.7510247.805346.8112391.4913086.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70895.0347334.4528126.1093646.4565530.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20172.425043.67-3186.3639962.2223162.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)187.49184.581000.00588.72561.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)828.16731.40109.86601.03550.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----57.05----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11725.007310.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12740.658225.981166.921189.751111.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1873.67907.18123.19291.46216.46
投资支付的现金(万元)----1010.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18845.0012825.00--1000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20718.6713732.181133.191291.46216.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7978.02-5506.2033.73-101.71895.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----1448.051448.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00----1448.051448.05
偿还债务支付的现金(万元)--------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23417.5411534.01--23332.4623332.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2.922.712.9218503.1612994.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23420.4711536.722.9241835.6136326.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23420.47-11536.72-2.92-40387.56-34878.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------1.42--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11226.07-11999.25-3155.55-528.47-10820.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46509.3846509.3846509.3847037.8647037.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35283.3134510.1343353.8346509.3836217.20
净利润(万元)--12045.49--21476.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--396.56--2319.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--111.29--584.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--47.61--40.56--
固定资产报废损失(万元)--2490.72--5771.31--
公允价值变动损失(万元)------59.73--
财务费用(万元)--0.00---7.23--
投资损失(万元)---636.69---98.72--
递延所得税资产减少(万元)---85.12--114.27--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3983.02---2999.70--
经营性应收项目的减少(万元)---118.45--9317.65--
经营性应付项目的增加(万元)---5004.67--3839.85--
其他(万元)---395.57---491.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5043.67--39962.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34510.13--46509.38--
减:现金的期初余额(万元)--46509.38--47037.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11999.25---528.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-122026-04-232026-03-302025-10-23
更新时间2026-10-232026-08-122026-04-232026-03-302025-10-24
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