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川发龙蟒(002312)现金流量表图
川发龙蟒(002312)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)656708.66495007.07229999.40924174.73638592.19
收到的税费返还(万元)853.15--5.35--88.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17570.215192.262429.1542466.8614868.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)675132.02500199.33232433.89966641.60653549.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)558793.67419503.42210854.62756379.98573919.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67007.1048854.8126431.7286726.0164233.17
支付的各项税费(万元)33989.6822777.267630.5135453.4624245.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14302.1816164.943684.7936623.6723299.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)674092.64507300.43248601.64915183.11685697.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1039.38-7101.10-16167.7551458.49-32147.78
收回投资收到的现金(万元)------12.4312.43
取得投资收益收到的现金(万元)7175.404586.5730.40----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2101.7823.66-93.57224.671963.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------175.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)204544.34174309.2578228.74125357.5681436.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)213821.52178919.4878165.57125594.6683588.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28400.5210036.9231085.0175227.3355507.49
投资支付的现金(万元)----44990.0027040.8126485.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------26994.3626994.36
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)258887.33193191.6842999.80166500.00105500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)287287.84203228.61119074.81295762.50214487.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73466.32-24309.12-40909.24-170167.84-130898.89
吸收投资收到的现金(万元)------490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)306317.19287584.1029972.66510235.74555956.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)108202.4395139.7044057.21300007.67241524.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)414519.62382723.8074029.87810733.41797970.68
偿还债务支付的现金(万元)255625.17162982.1327887.50371507.10370481.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33836.2524920.002525.4642757.6438348.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)800.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)78535.2660205.4918148.93305433.67210840.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)367996.67248107.6248561.90719698.40619669.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46522.94134616.1825467.9791035.01178301.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-336.14-464.90-80.17-125.07498.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26240.14102741.06-31689.18-27799.4115753.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)222241.96222241.96222241.96250041.37250041.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)196001.82324983.01190552.78222241.96265794.70
净利润(万元)--24213.28--43001.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1011.65--2665.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2682.14--5514.81--
长期待摊费用摊销(万元)------1890.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--162.79--371.40--
固定资产报废损失(万元)--33555.94--580.31--
公允价值变动损失(万元)--3981.19--2867.98--
财务费用(万元)--10426.26--17263.78--
投资损失(万元)---5212.10---7244.98--
递延所得税资产减少(万元)---3623.13--816.29--
递延所得税负债增加(万元)--1505.91---859.65--
存货的减少(万元)---53387.60---10361.12--
经营性应收项目的减少(万元)---13695.54---13809.72--
经营性应付项目的增加(万元)---14883.59---45228.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7101.10--51458.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--324983.01--222241.96--
减:现金的期初余额(万元)--222241.96--250041.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--102741.06---27799.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--145.58--105.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-172026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-272026-08-172026-04-282026-04-282025-10-24
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