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ST云网(002306)现金流量表图
ST云网(002306)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5755.233797.821819.1619540.0612843.38
收到的税费返还(万元)------0.750.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4451.013775.50692.064566.462047.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10206.247573.322511.2224107.2714891.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5893.634804.363344.4920168.3613259.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1809.601344.25485.412206.881732.35
支付的各项税费(万元)255.84203.22125.86197.71238.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6225.775345.251123.355702.983830.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14184.8411697.085079.1128275.9319060.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3978.60-4123.76-2567.89-4168.66-4168.89
收回投资收到的现金(万元)------330.20330.10
取得投资收益收到的现金(万元)------0.890.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------500.00500.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------831.39831.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)121.02118.66118.40519.98520.46
投资支付的现金(万元)------330.20330.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121.02118.66118.40850.18850.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-121.02-118.66-118.40-18.79-19.26
吸收投资收到的现金(万元)------10000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2094.382039.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30.775.27--8648.038024.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30.775.273.8920742.4110063.91
偿还债务支付的现金(万元)38.7736.9036.901858.551814.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68.5835.7122.63227.55245.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)698.2727.27--4619.024439.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)805.6299.88337.416705.136499.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-774.85-94.61-333.5214037.283564.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4874.47-4337.03-3019.819849.84-623.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10767.7710767.7710767.77917.93917.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5893.306430.737747.9510767.77294.06
净利润(万元)---2477.20---10198.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7313.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--40.08--80.15--
长期待摊费用摊销(万元)--107.25--453.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---6.50--
固定资产报废损失(万元)------6.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1019.64--1734.77--
投资损失(万元)-------0.89--
递延所得税资产减少(万元)--16.16---53.81--
递延所得税负债增加(万元)--0.17--0.84--
存货的减少(万元)--399.34--4365.23--
经营性应收项目的减少(万元)---4486.61---8203.91--
经营性应付项目的增加(万元)--1823.11---741.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4123.76---4168.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6430.73--10767.77--
减:现金的期初余额(万元)--10767.77--917.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4337.03--9849.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---89.28--302.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--54.09--95.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-212026-04-082026-04-082025-10-24
更新时间2026-10-252026-08-232026-04-082026-04-082026-04-08
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