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红日药业(300026)现金流量表图
红日药业(300026)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)390880.62262500.88125805.83571551.37446259.68
收到的税费返还(万元)1605.12742.70386.863819.193402.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8515.265586.993336.496354.9210461.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)401001.00268830.57129529.18581725.49460123.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131995.7979688.0841797.28183163.29155472.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65054.6745217.3025103.9187566.9068721.28
支付的各项税费(万元)32594.6424783.4913019.7149018.0836830.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)121896.1583332.5640470.44180843.07145415.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)351541.25233021.43120391.34500591.33406439.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49459.7535809.149137.8581134.1653683.66
收回投资收到的现金(万元)------66.1166.11
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)421.1732.470.8770.3949.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1653.451654.42------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------154.00154.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2074.621686.890.87290.50269.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7549.634795.472883.6813024.989606.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.510.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7550.144795.472883.6813024.989606.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5475.52-3108.58-2882.81-12734.48-9336.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8342.918342.9179.475533.165126.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)630.24--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8973.158342.9179.475533.165126.00
偿还债务支付的现金(万元)23548.0822405.391133.8635252.0122812.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4607.69870.64599.5812297.3711028.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)949.71313.60313.601757.59875.23
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.902228.581508.324985.014260.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31156.6725504.613241.7552534.3938101.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22183.52-17161.70-3162.28-47001.23-32975.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1205.23-890.59-499.31-345.65-69.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20595.4814648.272593.4521052.8011301.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148365.11148365.11148365.11127312.31127312.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168960.58163013.37150958.55148365.11138614.25
净利润(万元)--8291.08--2222.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2614.69--23852.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1665.71--3436.10--
长期待摊费用摊销(万元)------2792.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.10---70.25--
固定资产报废损失(万元)--12061.37--124.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1193.33--2537.47--
投资损失(万元)--1077.62--365.88--
递延所得税资产减少(万元)---1195.54---123.81--
递延所得税负债增加(万元)---196.54---824.60--
存货的减少(万元)---718.59--25524.81--
经营性应收项目的减少(万元)--6852.19--25202.23--
经营性应付项目的增加(万元)--902.69---32986.38--
其他(万元)---564.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35809.14--81134.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--163013.37--148365.11--
减:现金的期初余额(万元)--148365.11--127312.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14648.27--21052.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--829.25------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2056.17--4892.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-202025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-212025-10-28
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