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铜峰电子(600237)现金流量表图
铜峰电子(600237)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80603.3451064.2526764.15129453.3580857.20
收到的税费返还(万元)2013.671455.71796.943838.542817.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1656.141041.17536.174702.042447.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84273.1553561.1328097.26137993.9286122.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38866.4723648.0811509.7282824.9037473.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17640.2312025.697049.6222237.8017527.98
支付的各项税费(万元)9878.626388.302127.798361.5711103.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4136.042694.481283.054304.144562.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70521.3644756.5521970.19117728.4170666.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13751.798804.586127.0720265.5115456.02
收回投资收到的现金(万元)45011.8837011.8813004.4771039.7347000.00
取得投资收益收到的现金(万元)458.15388.10158.90599.37406.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.334.404.4062.4325.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4495.194382.23119.21--374.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50048.5541786.6113286.9871701.5247806.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8849.565597.752943.5819013.6317475.33
投资支付的现金(万元)44000.0037000.0013000.0078000.0062270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)210.96210.96210.96----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53060.5242808.7116154.5497013.6379745.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3011.97-1022.10-2867.56-25312.10-31938.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.008000.00--7000.0029200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--784.433786.03----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8000.008784.433786.037000.0029200.00
偿还债务支付的现金(万元)8200.008000.00--500.0014700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5225.625180.7247.44326.60281.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------125.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2064.0186.4383.83--147.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15489.6313267.15131.274176.1515128.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7489.63-4482.713654.762823.8514071.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-372.59-288.20-153.16118.85204.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2877.603011.566761.12-2103.90-2207.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41490.1041490.1041490.1043594.0043594.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44367.7044501.6748251.2241490.1041386.54
净利润(万元)--5345.56--12299.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1389.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42.35--86.95--
长期待摊费用摊销(万元)--89.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.16---10.59--
固定资产报废损失(万元)------8526.78--
公允价值变动损失(万元)-------11.88--
财务费用(万元)--167.91---26.62--
投资损失(万元)---332.44---599.84--
递延所得税资产减少(万元)---266.23---407.62--
递延所得税负债增加(万元)---12.89--142.16--
存货的减少(万元)---2679.61---2697.29--
经营性应收项目的减少(万元)---616.07---8875.21--
经营性应付项目的增加(万元)--684.74--8889.78--
其他(万元)------658.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8804.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44501.67--41490.10--
减:现金的期初余额(万元)--41490.10--43594.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3011.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--280.56------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-272026-03-172025-10-29
更新时间2026-10-242026-08-232026-04-272026-03-172025-10-30
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