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爱尔眼科(300015)现金流量表图
爱尔眼科(300015)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1837384.601189639.81636668.352253960.071760070.48
收到的税费返还(万元)------162.64153.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16769.7113986.016016.8933509.9315484.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1854154.311203625.83642685.242287632.651775708.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)452290.12250586.42127252.06573205.99431208.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)593649.65399730.90232755.21713345.64549091.65
支付的各项税费(万元)161202.59131206.0231121.61113738.9480108.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)210793.85129848.1880736.11290069.32207463.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1417936.21911371.52471864.981690359.901267872.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)436218.10292254.31170820.26597272.75507835.87
收回投资收到的现金(万元)125473.7389249.8448875.47206582.3471411.52
取得投资收益收到的现金(万元)5560.474341.052881.425553.814486.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1085.81667.75280.30582.67954.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------644.19
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2645.09--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)134765.1094258.6452037.19212718.8277496.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)92835.4862117.6832421.12209264.68120590.87
投资支付的现金(万元)160535.2679350.4079479.12250896.94149064.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----28890.6962149.6171170.49
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)282261.43170370.43140790.93522311.24340825.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-147496.33-76111.79-88753.74-309592.41-263329.23
吸收投资收到的现金(万元)1891.581287.531006.064939.583825.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1891.581287.531006.064939.58--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)171684.4526020.0221479.55163613.2373790.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1455.04997.85523.8623871.6123893.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175031.0728305.3923009.46192424.41101509.82
偿还债务支付的现金(万元)154476.6836056.86443.33158334.3183220.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)196325.7796381.5074701.23173953.83171740.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)19671.8018404.3030.0021408.14--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)120360.3881124.3641314.13155329.64116442.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)471162.82213562.71116458.69487617.79371403.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-296131.75-185257.32-93449.23-295193.38-269894.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2318.71-4472.90-2177.06-597.24589.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9728.6926412.30-13559.78-8110.28-24798.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)527968.34527968.34527968.34536078.61536078.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)518239.64554380.63514408.56527968.34511280.42
净利润(万元)--154319.49--347321.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---6222.02--30164.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3032.06--4955.55--
长期待摊费用摊销(万元)------45671.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---745.57---981.56--
固定资产报废损失(万元)--46570.07--820.37--
公允价值变动损失(万元)--2119.93---9828.98--
财务费用(万元)--14747.34--19841.47--
投资损失(万元)---2522.75---7514.28--
递延所得税资产减少(万元)---3140.34--1871.27--
递延所得税负债增加(万元)--2249.77---432.24--
存货的减少(万元)--304.45--353.99--
经营性应收项目的减少(万元)--15546.78--11522.14--
经营性应付项目的增加(万元)--7193.90---23990.30--
其他(万元)---10752.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--292254.31--597272.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--554380.63--527968.34--
减:现金的期初余额(万元)--527968.34--536078.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26412.30---8110.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--44390.54--85653.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
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