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华测检测(300012)现金流量表图
华测检测(300012)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)540805.92342031.41158137.41686467.43458967.31
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12003.659556.914277.2718677.2910739.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)552809.58351588.31162414.69705144.72469707.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147429.4888692.0549692.49186271.38131081.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)237147.62167509.7785937.66272762.22204608.64
支付的各项税费(万元)27759.4019346.259059.5935174.1824412.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48136.2232279.9317559.3973806.8949988.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)460472.71307828.00162249.13568014.67410091.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)92336.8643760.31165.56137130.0559615.43
收回投资收到的现金(万元)47.0947.0947.09489.71--
取得投资收益收到的现金(万元)610.96611.31--3418.201860.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.88105.5342.493276.413286.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)317.29214.82--497.74--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)135090.2989503.5750441.63171492.70142356.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136119.5090482.3150531.20179174.76147503.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76074.3252150.5429379.0565820.7149075.97
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5877.56-29.44--4276.67
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)162014.9390001.5163261.51132505.46148485.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)254847.92148029.6192611.12240516.13201838.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-118728.42-57547.30-42079.92-61341.37-54335.34
吸收投资收到的现金(万元)14509.0014468.367123.36330.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)58.9418.30--330.64--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4238.932563.931816.936024.782983.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)453.72148.3114.0068.0068.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19201.6617180.608954.296423.423051.05
偿还债务支付的现金(万元)4233.78911.79745.371336.58913.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34924.2226368.49259.4828122.1319519.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1168.63954.33134.512758.35--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13094.917180.234096.9415560.9311292.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52252.9134460.515101.7945019.6431726.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33051.25-17279.913852.50-38596.22-28675.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1378.08-1095.44-744.03-88.05562.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60820.89-32162.34-38805.8937104.41-22832.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122135.43122135.43122135.4385031.0285031.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61314.5489973.0983329.54122135.4362198.86
净利润(万元)--56817.80--101986.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3425.94--8580.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--706.95--1299.78--
长期待摊费用摊销(万元)--1875.63------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.32---271.50--
固定资产报废损失(万元)--139.04--36661.00--
公允价值变动损失(万元)---209.03---239.62--
财务费用(万元)--968.18--2476.72--
投资损失(万元)---1756.17---7498.56--
递延所得税资产减少(万元)---1167.26---3617.24--
递延所得税负债增加(万元)--769.51--415.94--
存货的减少(万元)---6203.11---2526.17--
经营性应收项目的减少(万元)---23069.35---20695.18--
经营性应付项目的增加(万元)---14272.21--3514.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43760.31--137130.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89973.09--122135.43--
减:现金的期初余额(万元)--122135.43--85031.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32162.34--37104.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6062.65--11850.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-172026-04-192026-03-302025-10-26
更新时间2026-10-212026-08-172026-04-202026-03-302025-10-28
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