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立高食品(300973)现金流量表图
立高食品(300973)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)362397.29241976.40116473.23478617.31341218.46
收到的税费返还(万元)33.0433.04--116.5193.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2756.671350.80836.803450.094147.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)365187.00243360.23117310.03482183.91345459.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)228131.68155249.0683575.32292497.53217559.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56380.4338174.2519310.6767545.4350195.97
支付的各项税费(万元)21288.8914702.136824.7828015.3020269.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33999.6622923.876078.4144595.0324563.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)339800.66231049.31115789.18432653.29312587.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25386.3412310.921520.8549530.6232871.75
收回投资收到的现金(万元)364.08364.08364.08174.76--
取得投资收益收到的现金(万元)160.21150.10145.63119.57119.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.1427.0111.36312.13144.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)119651.0259675.2620121.87271447.62235237.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120213.4560216.4520642.94272054.09235501.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31959.9821439.1012188.8149802.0636356.68
投资支付的现金(万元)------750.00785.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)131288.4756500.0024500.00260142.56238435.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163248.4677939.1036688.81310694.61275577.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43035.01-17722.65-16045.87-38640.52-40075.86
吸收投资收到的现金(万元)------20.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36572.2724850.007700.0028030.0029108.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)291.82291.82--10864.73333.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36864.0925141.827700.0038914.7329462.64
偿还债务支付的现金(万元)16760.5313517.5210833.0224483.4222153.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9654.299524.27974.2112943.139203.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7796.927678.32312.787926.618173.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34211.7530720.1112120.0145353.1639531.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2652.34-5578.29-4420.01-6438.43-10068.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-140.96-60.22-157.47-30.4810.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15137.29-11050.25-19102.504421.18-17262.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58888.1858888.1858888.1854467.0154467.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43750.9047837.9439785.6858888.1837204.84
净利润(万元)--12649.78--29664.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1491.24--1893.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1215.39--2157.16--
长期待摊费用摊销(万元)------3373.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--327.02--270.59--
固定资产报废损失(万元)--8779.97--266.96--
公允价值变动损失(万元)-------361.93--
财务费用(万元)--1937.41--4020.20--
投资损失(万元)---262.03---683.54--
递延所得税资产减少(万元)---591.98--449.40--
递延所得税负债增加(万元)---341.36--2743.92--
存货的减少(万元)---5303.39---31.50--
经营性应收项目的减少(万元)---6655.48---11497.66--
经营性应付项目的增加(万元)---3583.20---980.87--
其他(万元)--89.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12310.92--49530.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47837.94--58888.18--
减:现金的期初余额(万元)--58888.18--54467.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11050.25--4421.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--223.16--1133.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--508.61--1240.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
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