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ST豆神(300010)现金流量表图
ST豆神(300010)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89828.4959997.0320890.05127324.8474398.16
收到的税费返还(万元)37.0536.9836.8920.3020.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5973.233550.431480.136605.644668.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95838.7763584.4522407.06133950.7979086.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37283.7120823.5321468.9150803.1626387.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21474.6313993.407252.1220587.5814386.16
支付的各项税费(万元)3024.112230.781429.834978.523652.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49204.8633976.436375.5076365.8058525.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110987.3071024.1536526.36152735.06102951.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15148.53-7439.70-14119.29-18784.28-23864.63
收回投资收到的现金(万元)6879.343272.9422.01289.2020397.54
取得投资收益收到的现金(万元)47.6526.888.83201.15200.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.010.01--2.092.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----525.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20.621.40------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6947.623301.2330.8425204.0521125.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3029.632264.61204.1514260.137808.10
投资支付的现金(万元)3150.952088.051.0025.0017181.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-0.04-0.04-----20.60
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.850.65----0.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6181.394353.2765.4138449.7324968.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)766.23-1052.04-34.57-13245.68-3843.03
吸收投资收到的现金(万元)11.140.00-139.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--11.14------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1272.94882.94----5974.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1284.08882.94642.917035.035974.39
偿还债务支付的现金(万元)--0.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15.423.031.4622.274.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15.423.031.46379.344.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1268.66879.91641.456655.695969.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.29-45.22-14.16-7.830.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13171.93-7657.04-13526.57-25382.10-21737.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36388.8836388.8836414.7461770.9761783.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23216.9528731.8422888.1736388.8840046.00
净利润(万元)---4014.73--7155.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---174.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2074.04--2333.51--
长期待摊费用摊销(万元)--108.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------5.58--
固定资产报废损失(万元)------1301.14--
公允价值变动损失(万元)---11.31---25347.20--
财务费用(万元)---506.39--935.08--
投资损失(万元)--26.96---706.26--
递延所得税资产减少(万元)---2372.01---4336.25--
递延所得税负债增加(万元)---19.23--5808.17--
存货的减少(万元)---6930.33--710.13--
经营性应收项目的减少(万元)---421.74--7014.01--
经营性应付项目的增加(万元)--4214.06---13259.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7439.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28731.84--36388.88--
减:现金的期初余额(万元)--36388.88--61770.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7657.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--81.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-302025-10-26
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-302025-10-28
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