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肇民科技(301000)现金流量表图
肇民科技(301000)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44451.7831196.1316024.5357341.8443844.60
收到的税费返还(万元)610.50269.0966.95414.71321.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------4369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------2580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------14255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5617.373964.531887.466434.605034.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50679.6435429.7517978.9364191.1449199.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21102.8112327.795853.0525082.3720332.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13514.829595.755947.7814959.3811502.77
支付的各项税费(万元)2158.191679.34946.243617.922731.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------10016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8308.465558.012859.1410403.347298.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45084.2929160.8915606.2154063.0241865.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5595.356268.862372.7210128.137334.79
收回投资收到的现金(万元)85900.0046200.0019000.00140427.72106511.74
取得投资收益收到的现金(万元)440.96390.2038.75685.78620.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.920.330.0229.6647.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86344.8846590.5319038.77143762.04109798.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31747.0218483.197564.6820236.4111489.60
投资支付的现金(万元)108400.0032200.0022700.00122200.00103511.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140147.0250683.1930264.68142436.41115001.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53802.14-4092.66-11225.911325.63-5202.85
吸收投资收到的现金(万元)420.12189.61--435.23435.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58303.80------100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)48.25--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58772.17189.61--435.23535.23
偿还债务支付的现金(万元)--------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5350.855350.85--4849.004847.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)535.49404.81120.88--7400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5886.345755.66120.885402.625196.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52885.83-5566.05-120.88-4967.40-4661.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-354.01-222.53-93.68-57.33-35.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4325.03-3612.39-9067.746429.04-2565.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16365.9516365.9516365.959936.929936.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20690.9812753.567298.2116365.957371.85
净利润(万元)--6112.88--15139.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---102.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--148.10--116.33--
长期待摊费用摊销(万元)--492.53------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.81--91.92--
固定资产报废损失(万元)------2864.65--
公允价值变动损失(万元)---74.07---166.43--
财务费用(万元)---41.71--132.57--
投资损失(万元)---171.40---696.07--
递延所得税资产减少(万元)---144.56--18.49--
递延所得税负债增加(万元)--161.50---78.76--
存货的减少(万元)---3372.29---4668.01--
经营性应收项目的减少(万元)--10405.67---11157.83--
经营性应付项目的增加(万元)---9350.76--6094.20--
其他(万元)------879.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6268.86------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12753.56--16365.95--
减:现金的期初余额(万元)--16365.95--9936.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3612.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--190.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-232025-10-30
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