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博硕科技(300951)现金流量表图
博硕科技(300951)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110388.1072745.7235041.64130043.5089420.21
收到的税费返还(万元)13.2312.911.15----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2149.361402.42783.313774.234052.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112550.7074161.0535826.09133817.7393472.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61600.3336705.2919479.4769376.0149585.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34256.3421429.0010285.7732164.3922725.40
支付的各项税费(万元)1652.861186.38828.295849.104472.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13176.578668.113340.685984.528876.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110686.1067988.7733934.22113374.0285660.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1864.596172.271891.8720443.717812.75
收回投资收到的现金(万元)221480.77123396.5071959.81155848.50110847.33
取得投资收益收到的现金(万元)1393.02846.43567.001556.592012.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)476.37476.37--218.110.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)198.11--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)223548.27124719.3072707.81157623.20112859.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20154.6211105.485829.7813603.858839.77
投资支付的现金(万元)223540.00129720.0084700.00168808.1083180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)243694.62140825.4890529.78182411.9592019.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20146.35-16106.19-17821.97-24788.7520840.15
吸收投资收到的现金(万元)392.00392.00--3624.653045.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)965.51------2720.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1357.51392.00--3624.655765.93
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10151.5110151.51--10064.8310041.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2821.331260.89----8088.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12972.8411412.40553.6019387.6618130.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11615.34-11020.40-553.60-15763.01-12364.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-844.14-1285.83-403.23-2679.79-781.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30741.23-22240.14-16886.92-22787.8415507.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48088.7048088.7048088.7070876.5370876.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17347.4625848.5531201.7748088.7086383.64
净利润(万元)---4154.31--14331.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1100.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--324.22--656.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---628.04---12.94--
固定资产报废损失(万元)--2708.31--3226.43--
公允价值变动损失(万元)---637.34---1941.30--
财务费用(万元)--1327.50--4235.60--
投资损失(万元)--613.10---167.33--
递延所得税资产减少(万元)---83.63---43.03--
递延所得税负债增加(万元)---987.64--9.58--
存货的减少(万元)---8816.77---3628.61--
经营性应收项目的减少(万元)--1593.37---3148.79--
经营性应付项目的增加(万元)--11186.22--1267.28--
其他(万元)--364.32--364.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6172.27------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25848.55--48088.70--
减:现金的期初余额(万元)--48088.70--70876.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22240.14------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1566.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-232026-04-232025-10-26
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