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莱美药业(300006)现金流量表图
莱美药业(300006)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60028.8441671.8819918.1487588.7563605.87
收到的税费返还(万元)37.4624.5211.3681.921.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23871.4716810.017001.6240006.6029467.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83937.7758506.4026931.13127677.2793074.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27382.5018071.337999.8831710.3123207.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13564.809237.315504.6216861.9813231.16
支付的各项税费(万元)5397.973928.941838.957821.305608.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37418.3424886.9214913.1568679.9051372.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83763.6156124.5130256.60125073.4993419.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)174.152381.89-3325.472603.78-344.79
收回投资收到的现金(万元)1349.74541.0050.002094.471772.04
取得投资收益收到的现金(万元)1282.31761.83--848.01829.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.5022.9622.7831.4618.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------78.2578.23
收到其他与投资活动有关的现金(万元)294.63192.18--6.756.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2954.181517.97132.933058.932705.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2222.641236.46739.583815.512977.13
投资支付的现金(万元)2250.002250.00--4000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)107.1318.76--383.5352.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4579.773505.22758.288199.037030.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1625.59-1987.24-625.36-5140.10-4324.50
吸收投资收到的现金(万元)911.40911.40911.40428.60428.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)911.40911.40911.40428.60--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37025.0034525.0014125.0029495.3826545.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1531.401021.27--2708.372043.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39467.8036457.6715556.4732632.3529017.57
偿还债务支付的现金(万元)39011.8821251.2511705.6342566.4325391.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2209.52495.65250.891234.701005.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1470.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)333.82229.41--627.59468.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41555.2221976.3212070.7444428.7126865.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2087.4214481.353485.73-11796.372152.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-178.92-132.47-66.50-96.24-49.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3717.7714743.53-531.60-14428.94-2567.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88138.6188138.6188138.61102567.54102567.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84420.84102882.1487607.0188138.61100000.47
净利润(万元)---2265.51---12653.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--47.82--7068.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--658.52--1892.47--
长期待摊费用摊销(万元)------129.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.77---3.44--
固定资产报废损失(万元)--1401.50--10.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---411.48---994.95--
投资损失(万元)--1856.66--2114.36--
递延所得税资产减少(万元)---240.64---2340.42--
递延所得税负债增加(万元)---7.39---23.41--
存货的减少(万元)---1332.26--3958.04--
经营性应收项目的减少(万元)---1779.30--4927.10--
经营性应付项目的增加(万元)--3768.50---5333.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2381.89--2603.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102882.14--88138.61--
减:现金的期初余额(万元)--88138.61--102567.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14743.53---14428.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--342.32--487.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--252.53--534.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-202026-04-232026-03-182025-10-21
更新时间2026-10-232026-08-202026-04-232026-03-192025-10-22
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