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乐普医疗(300003)现金流量表图
乐普医疗(300003)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)435121.38289850.01138998.11613391.04453025.51
收到的税费返还(万元)9511.737074.083105.0812504.486388.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21557.3116116.318324.0230458.3619772.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)466190.42313040.40150427.21656353.88479186.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107510.5867624.8032717.85150150.80112616.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)121707.1382786.4345787.05160230.66122890.04
支付的各项税费(万元)52481.4536477.3315233.2173988.6955439.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)99081.4662894.9529198.97120291.6786972.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)380780.62249783.51122937.08504661.81377918.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85409.8063256.8827490.13151692.07101267.70
收回投资收到的现金(万元)80434.2866910.0440405.7171297.4357765.86
取得投资收益收到的现金(万元)15009.938084.122462.6818398.359408.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.5533.5422.50162.19135.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1605.271605.27----1534.14
收到其他与投资活动有关的现金(万元)202.25201.15----1855.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97302.2976834.1342890.90106431.3070699.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68986.6858143.8624867.9364305.6245073.44
投资支付的现金(万元)67154.1034766.0622282.33106590.7291564.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3632.772611.83----5852.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139884.3295521.7547350.27175505.37142490.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42582.04-18687.62-4459.37-69074.08-71791.17
吸收投资收到的现金(万元)363.25363.2550.0015628.2915178.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)363.25363.2550.0015628.29--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)311690.19245640.61133177.10315124.94177334.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)538.51538.51----21139.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)312591.94246542.37133318.52352206.89213652.62
偿还债务支付的现金(万元)323792.41249019.43205429.39251999.26170931.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68441.6854143.7520691.7074623.8870094.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9559.465402.205347.916469.16--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16760.3211002.09----7421.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)408994.42314165.27233967.19360442.58248447.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-96402.47-67622.90-100648.68-8235.69-34794.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5035.63-3859.31-2189.21-1678.21-405.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58610.33-26912.95-79807.1372704.10-5723.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)434144.06434144.06434144.06361439.96361439.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)375533.73407231.11354336.93434144.06355716.24
净利润(万元)--45659.49--101900.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--114.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12217.75--23081.25--
长期待摊费用摊销(万元)--3687.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.65---486.74--
固定资产报废损失(万元)--62.06--35108.18--
公允价值变动损失(万元)--64.49---155.31--
财务费用(万元)--18288.63--17664.04--
投资损失(万元)---1334.04---4944.52--
递延所得税资产减少(万元)---7179.50---1518.05--
递延所得税负债增加(万元)---1440.41---2521.05--
存货的减少(万元)--1816.54---19872.92--
经营性应收项目的减少(万元)---33250.17---48963.44--
经营性应付项目的增加(万元)--1841.99--16810.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63256.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--407231.11--434144.06--
减:现金的期初余额(万元)--434144.06--361439.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26912.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2994.48------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2761.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-232026-04-232025-10-26
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