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民丰特纸(600235)现金流量表图
民丰特纸(600235)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95975.0664580.3433597.53118389.2991792.07
收到的税费返还(万元)------6856.30--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1984.851531.71--14239.672668.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97959.9066112.0533597.53139485.2694460.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77124.9552969.2331232.6091253.3175050.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10058.076802.483409.3514586.509705.11
支付的各项税费(万元)5804.343257.912912.811892.922544.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3943.462617.501359.954600.134435.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96930.8165647.1238914.69112332.8691735.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1029.09464.93-5317.1727152.412724.71
收回投资收到的现金(万元)4218.31438.00438.00438.00438.00
取得投资收益收到的现金(万元)------590.00540.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11120.3911060.99--172.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.00500.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15838.7111998.99438.001200.75978.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1572.70946.79862.2118582.459681.25
投资支付的现金(万元)438.00438.00438.00438.00438.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2010.701384.791300.2119020.4510119.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13828.0110614.21-862.21-17819.69-9141.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58851.3050151.3013501.1076511.1971212.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3152.503150.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58851.3050151.3013501.1079663.6974362.38
偿还债务支付的现金(万元)66622.1951236.4911101.1085978.4868737.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2724.592630.39635.163905.112920.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69346.7853866.8811736.2689886.0971658.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10495.48-3715.581764.84-10222.402704.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.54-10.38-2.6013.98-4.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4344.087353.17-4417.14-875.70-3716.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13269.6613269.6613269.6614145.3614145.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17613.7420622.838852.5213269.6610428.59
净利润(万元)--676.66--1628.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1164.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--119.31--212.14--
长期待摊费用摊销(万元)------82.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.62---59.26--
固定资产报废损失(万元)--4425.29------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1425.37--2471.62--
投资损失(万元)--18.17---547.39--
递延所得税资产减少(万元)--54.73---1828.18--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1524.43---7536.18--
经营性应收项目的减少(万元)---1765.30--7948.86--
经营性应付项目的增加(万元)---5993.11--14670.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--464.93--27152.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20622.83--13269.66--
减:现金的期初余额(万元)--13269.66--14145.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7353.17---875.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------320.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-252026-04-232026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-202026-08-252026-04-232026-03-282025-10-26
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