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科新发展(600234)现金流量表图
科新发展(600234)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29658.0818738.078863.6353894.3542811.16
收到的税费返还(万元)298.82298.82------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2714.09463.921457.31870.841960.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32670.9919500.8210320.9454765.2044771.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17536.3813495.088484.7152470.0741705.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2165.651529.43909.372666.621906.86
支付的各项税费(万元)375.45283.7972.401662.311127.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4182.572531.781140.131688.771828.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24260.0417840.0910606.6158487.7846568.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8410.951660.73-285.67-3722.58-1796.51
收回投资收到的现金(万元)808.97808.97808.97----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1700.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)533.42533.42533.42----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1342.391342.391342.391700.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52565.20----37.0936.80
投资支付的现金(万元)------800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52565.20----837.0936.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51222.801342.391342.39862.91-36.80
吸收投资收到的现金(万元)17073.181000.001000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17073.181000.001000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------800.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51073.181000.001000.00800.00800.00
偿还债务支付的现金(万元)5379.003594.521797.332.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)524.97329.45133.3410.826.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)128.8153.5231.36118.72107.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6032.783977.491962.03131.54113.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45040.39-2977.49-962.03668.46686.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2228.5425.6494.69-2191.21-1147.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3543.443534.643534.645725.855726.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5771.973560.283629.333534.644579.12
净利润(万元)--141.67---2020.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--322.18--1331.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16.73--33.45--
长期待摊费用摊销(万元)------109.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------18.27--
固定资产报废损失(万元)--2525.16------
公允价值变动损失(万元)--6.54--533.44--
财务费用(万元)--357.45--25.87--
投资损失(万元)---8.97------
递延所得税资产减少(万元)--79.15--24.20--
递延所得税负债增加(万元)---14.33---99.75--
存货的减少(万元)---103.39--13.00--
经营性应收项目的减少(万元)--9140.14--1435.12--
经营性应付项目的增加(万元)---11177.00---5235.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1660.73---3722.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3560.28--3534.64--
减:现金的期初余额(万元)--3534.64--5725.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25.64---2191.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--293.39---50.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--58.72--164.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-242026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-292026-04-292025-11-01
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