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圣农发展(002299)现金流量表图
圣农发展(002299)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1701250.871141717.26542349.212226033.061594836.01
收到的税费返还(万元)4364.463626.10897.375095.274254.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16276.3511346.963718.5231030.5921702.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1721891.671156690.32546965.092262158.921620792.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1221032.80864852.69432941.121504921.371062832.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)233782.85153984.6879009.36276325.86196907.23
支付的各项税费(万元)21000.5614812.649558.2523639.1514764.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39301.5031690.0720359.4354046.0337650.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1515117.711065340.08541868.161858932.411312154.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)206773.9691350.245096.93403226.51308637.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3528.073605.11196.343468.482678.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)178.58----382.711229.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)572.21--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--108614.2822680.53120596.6778992.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177186.64112219.3922876.87124447.8682900.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)136811.8486403.5240252.27182741.70120847.23
投资支付的现金(万元)453.60453.60300.002290.75114510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------111140.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)692.66162203.9994186.0186195.0863467.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)435113.87249061.11134738.28382368.04298824.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-257927.23-136841.72-111861.41-257920.18-215923.89
吸收投资收到的现金(万元)------5589.11--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)869259.55593293.80364859.231133142.22890303.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1109.67--19500.00--8500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)869259.55593293.80384359.231138731.34898803.33
偿还债务支付的现金(万元)772245.78532861.59159465.381102522.41861027.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32618.4229864.202084.51106973.9859612.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40912.441787.21846.5039759.8010275.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)806845.05564513.00162396.391249256.20930914.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62414.5028780.80221962.84-110524.86-32111.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-203.49-92.41-81.80-73.32-78.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11057.73-16803.09115116.5734708.1560523.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97667.9497667.9497667.9462959.7962959.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108725.6780864.84212784.5097667.94123483.63
净利润(万元)--50949.20--138722.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7911.02--19804.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1494.14--2839.55--
长期待摊费用摊销(万元)--382.69--740.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------16.02--
固定资产报废损失(万元)--1260.18--4138.35--
公允价值变动损失(万元)---474.26---284.59--
财务费用(万元)--7914.40--14854.88--
投资损失(万元)---916.82---63429.29--
递延所得税资产减少(万元)---2187.92---4563.12--
递延所得税负债增加(万元)--216.66--2271.34--
存货的减少(万元)---26934.82---18791.10--
经营性应收项目的减少(万元)---18116.12--45151.87--
经营性应付项目的增加(万元)---13225.83--108588.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--91350.24--403226.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80864.84--97667.94--
减:现金的期初余额(万元)--97667.94--62959.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16803.09--34708.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--33.69--3141.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1701.37--2917.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-162026-08-202026-04-232026-04-122025-10-21
更新时间2026-10-172026-08-212026-04-232026-04-142025-10-22
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