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崧盛股份(301002)现金流量表图
崧盛股份(301002)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56028.4834811.5515953.8258237.3945359.64
收到的税费返还(万元)751.05407.12106.643391.203275.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)370.18337.84230.821530.381377.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57149.7035556.5116291.2863158.9750013.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33415.5823291.8710863.7536609.8128576.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16007.4610687.185156.4420754.9315751.17
支付的各项税费(万元)2828.522140.061210.714122.292713.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3794.372288.381186.585418.683777.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56045.9238407.4918417.4966905.7150819.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1103.78-2850.98-2126.21-3746.74-805.98
收回投资收到的现金(万元)9503.134300.003000.0038483.5332483.53
取得投资收益收到的现金(万元)706.53329.02198.42975.59803.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.630.830.810.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10212.294629.863199.2339459.1233286.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2378.201036.42601.832247.661890.52
投资支付的现金(万元)11065.263000.003000.0030758.4728758.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1100.000.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14664.055257.014701.8333006.1330648.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4451.76-627.15-1502.606452.992637.75
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--1820.521656.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--1820.52--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6900.003900.001400.007200.005200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6900.003900.001400.009020.526856.36
偿还债务支付的现金(万元)5350.721206.15442.107718.807450.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)168.33110.2853.71417.09376.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26.3011.4174.5333.1824.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5545.361327.84570.348169.077851.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1354.642572.16829.66851.45-994.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-260.49-189.46-94.04-30.4046.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2253.83-1095.43-2893.193527.30883.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10372.5310372.5310372.536845.226901.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8118.709277.097479.3410372.537784.80
净利润(万元)--3290.33---2543.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--85.35--649.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.32--275.37--
长期待摊费用摊销(万元)------368.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.43---14.62--
固定资产报废损失(万元)--1509.57--11.88--
公允价值变动损失(万元)------7.98--
财务费用(万元)--584.35--2060.14--
投资损失(万元)---148.20--540.26--
递延所得税资产减少(万元)--83.02---577.66--
递延所得税负债增加(万元)--25.32---232.63--
存货的减少(万元)---2568.79---1599.60--
经营性应收项目的减少(万元)---4509.95---10537.92--
经营性应付项目的增加(万元)---1796.69--3601.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2850.98---3746.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9277.09--10372.53--
减:现金的期初余额(万元)--10372.53--6845.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1095.43--3527.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--228.58--1128.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11.23--25.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-192026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-272026-08-192026-04-272026-04-272025-10-26
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