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圆通速递(600233)现金流量表图
圆通速递(600233)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6344581.754197052.942036802.268217994.335921035.99
收到的税费返还(万元)15783.6914084.833044.8218171.355274.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)185110.86106403.0157815.38180432.92121928.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6545476.304317540.782097662.468416598.606048238.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5379275.993573911.321784392.507033819.485142011.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)250545.39171985.6490006.45318804.65237733.09
支付的各项税费(万元)184082.07131011.3851028.72204914.59140095.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68564.1444749.7313434.2674072.6961281.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5882467.593921658.071938861.937631611.415581121.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)663008.71395882.71158800.53784987.19467117.18
收回投资收到的现金(万元)293301.40216233.39126482.34217410.99167453.98
取得投资收益收到的现金(万元)11244.9810813.659013.143132.832196.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4741.802426.901551.807457.436364.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7291.53--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)316579.71229473.94137047.28230155.02176015.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)498480.81348239.97196972.17860683.82633089.47
投资支付的现金(万元)364254.82225090.0037000.00240401.58128456.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------22980.35
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)862735.63573329.97233972.171101085.40784526.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-546155.92-343856.03-96924.89-870930.38-608511.34
吸收投资收到的现金(万元)2810.69560.12199.783539.243486.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)173698.37120505.3243015.25328600.00311600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)176509.06121065.4443215.03332139.24315086.76
偿还债务支付的现金(万元)83137.0256891.1525371.15194662.60177635.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)137034.1192932.364378.33134480.98132299.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)80.4762.232.3527.83--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18948.049290.82----16094.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)239119.17159114.3336573.38349258.20326029.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62610.11-38048.906641.65-17118.96-10942.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3262.59-2082.66-901.11-2042.89-1464.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50980.0811895.1367616.17-105105.04-153800.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)738621.24738621.24738621.24843726.28843726.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)789601.32750516.36806237.41738621.24689925.56
净利润(万元)--314869.45--426463.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12094.24--20377.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1999.74--3920.66--
固定资产报废损失(万元)--126399.59--229243.64--
公允价值变动损失(万元)---2245.33---3117.09--
财务费用(万元)--8239.19--15834.71--
投资损失(万元)--699.12--9505.24--
递延所得税资产减少(万元)---9026.30---20278.09--
递延所得税负债增加(万元)---1882.60--7078.17--
存货的减少(万元)---4787.13---16799.59--
经营性应收项目的减少(万元)---36130.98---78062.55--
经营性应付项目的增加(万元)---33277.86--145381.71--
其他(万元)--843.44--968.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--395882.71------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--750516.36--738621.24--
减:现金的期初余额(万元)--738621.24--843726.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11895.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---146.35------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9328.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-192026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-202026-08-192026-04-232026-04-232025-10-29
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