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中国中免(601888)现金流量表图
中国中免(601888)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4065053.642791874.371683638.465523498.844128595.69
收到的税费返还(万元)41527.4127904.5611752.8946708.3236334.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)244881.10171837.1790635.79246203.93127510.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4351462.162991616.101786027.155816411.094292440.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2993180.071916463.671065209.863808301.862981922.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)293477.45210096.46121869.89339196.99258343.81
支付的各项税费(万元)226620.29199429.4941320.02266268.52213865.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)631446.72417663.79168567.99796787.70499508.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4144724.532743653.411396967.765210555.063953640.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)206737.63247962.68389059.39605856.02338799.36
收回投资收到的现金(万元)435000.00295000.00--280000.00140000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3379.912435.00787.501934.381758.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.797.221.055353.285275.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)438390.70297442.22788.55287287.66147033.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80777.2354115.8329388.09127306.1785913.81
投资支付的现金(万元)1294480.80903623.30--507513.77391693.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----173418.77502.21--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1558163.231140644.33202806.85635322.15477606.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1119772.53-843202.11-202018.30-348034.49-330573.70
吸收投资收到的现金(万元)71170.1870680.1870860.349515.006330.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10439.709949.709800.009515.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22721.1722721.172721.1770808.8667216.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6629.441551.461282.484758.093431.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100520.7994952.8174863.9885081.9576977.46
偿还债务支付的现金(万元)19973.5119973.51--31008.7423056.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99872.486769.232904.68310091.68246089.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2218.39539.6914.1035763.93--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)136733.3698299.7479424.3962179.3470028.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)256579.35125042.4882329.07403279.76339175.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-156058.56-30089.67-7465.09-318197.81-262198.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55440.27-43436.71-24706.74-42981.06-26949.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1124533.73-668765.80154869.26-103357.33-280921.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3373958.363373958.363371240.883477315.693477315.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2249424.632705192.563526110.143373958.363196393.88
净利润(万元)--304422.29--368956.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12179.33--87870.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9589.53--8269.65--
长期待摊费用摊销(万元)------43135.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---478.93---5030.84--
固定资产报废损失(万元)--16899.41--25.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10077.47--11599.81--
投资损失(万元)--2809.04--6901.60--
递延所得税资产减少(万元)---6765.06--53507.77--
递延所得税负债增加(万元)--1060.33---376.61--
存货的减少(万元)---163952.00--168148.01--
经营性应收项目的减少(万元)---136257.53---88274.00--
经营性应付项目的增加(万元)--121698.57---129218.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--247962.68--605856.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2705192.56--3373958.36--
减:现金的期初余额(万元)--3373958.36--3477315.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---668765.80---103357.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--474.22--350.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57979.24--45910.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-202026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-202026-04-302026-04-012025-11-01
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